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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 061.00 | 102 463.00 | 83 598.00 | 186 061.00 |
AH Fonds commercial | 244 883.00 | | 244 883.00 | 244 883.00 |
AP Constructions | 250 235.00 | 60 362.00 | 189 873.00 | 250 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 898.00 | 41 480.00 | 51 417.00 | 92 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 084 984.00 | 797 673.00 | 287 311.00 | 1 084 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 082.00 | | 65 082.00 | 65 082.00 |
AX Avances et acomptes | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 393.00 | | 23 393.00 | 23 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 554 846.00 | 1 001 978.00 | 1 552 868.00 | 2 554 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 470.00 | | 171 470.00 | 171 470.00 |
BT Marchandises | 1 414 003.00 | 104 248.00 | 1 309 754.00 | 1 414 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 967.00 | 205 480.00 | 751 488.00 | 956 967.00 |
BZ Autres créances | 207 799.00 | | 207 799.00 | 207 799.00 |
CF Disponibilités | 148 767.00 | | 148 767.00 | 148 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 294.00 | | 14 294.00 | 14 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 916 978.00 | 309 728.00 | 2 607 249.00 | 2 916 978.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 472 100.00 | 1 311 706.00 | 4 160 394.00 | 5 472 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 393.00 | | | 23 393.00 |
CU Autres participations | 607 310.00 | | 607 310.00 | 607 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 110.00 | 38 110.00 | | 38 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 251 625.00 | 251 625.00 | | 251 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 840 102.00 | 1 735 285.00 | | 1 840 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 165.00 | 524 817.00 | | 46 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | 710.00 | 3 090.00 | | 710.00 |
DL TOTAL (I) | 2 180 523.00 | 2 556 738.00 | | 2 180 523.00 |
DP Provisions pour risques | 276.00 | | | 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 276.00 | | | 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 927.00 | 116 146.00 | | 535 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 750.00 | 16 724.00 | | 178 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 984.00 | 4 096.00 | | 1 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 171.00 | 851 285.00 | | 1 024 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 316.00 | 129 166.00 | | 179 316.00 |
EA Autres dettes | 16 545.00 | 36 396.00 | | 16 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 901.00 | 60 871.00 | | 42 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 979 595.00 | 1 214 684.00 | | 1 979 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 160 393.00 | 3 771 422.00 | | 4 160 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 546 658.00 | 1 577 234.00 | | 1 546 658.00 |