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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 752 307.00 | 752 307.00 | | 752 307.00 |
AH Fonds commercial | 110 678.00 | 110 678.00 | | 110 678.00 |
AN Terrains | 5 288 754.00 | 554 000.00 | 4 734 754.00 | 5 288 754.00 |
AP Constructions | 1 560 400.00 | 1 022 382.00 | 538 018.00 | 1 560 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 901 095.00 | 9 560 119.00 | 2 340 976.00 | 11 901 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 964 840.00 | 2 561 343.00 | 1 403 497.00 | 3 964 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 392 240.00 | | 1 392 240.00 | 1 392 240.00 |
AX Avances et acomptes | 65 895.00 | | 65 895.00 | 65 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 221 250.00 | | 221 250.00 | 221 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 264 460.00 | 14 560 829.00 | 10 703 631.00 | 25 264 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 167 515.00 | 64 803.00 | 1 102 712.00 | 1 167 515.00 |
BN En cours de production de biens | 163 715.00 | | 163 715.00 | 163 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 517 308.00 | 662 738.00 | 4 854 570.00 | 5 517 308.00 |
BZ Autres créances | 6 602 990.00 | | 6 602 990.00 | 6 602 990.00 |
CF Disponibilités | 516 888.00 | | 516 888.00 | 516 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 311 125.00 | 1 081 421.00 | 14 229 704.00 | 15 311 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 575 585.00 | 15 642 250.00 | 24 933 335.00 | 40 575 585.00 |
CU Autres participations | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 101 001.00 | 101 001.00 | | 101 001.00 |
DH Report à nouveau | 6 058 637.00 | 5 513 289.00 | | 6 058 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 014 136.00 | 3 980 549.00 | | 5 014 136.00 |
DK Provisions réglementées | 240 260.00 | 310 528.00 | | 240 260.00 |
DL TOTAL (I) | 11 502 034.00 | 6 558 166.00 | | 11 502 034.00 |
DO TOTAL (II) | 7 212 421.00 | 8 226 647.00 | | 7 212 421.00 |
DP Provisions pour risques | 1 042 269.00 | 1 717 616.00 | | 1 042 269.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 176 611.00 | 3 565 180.00 | | 5 176 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 218 880.00 | 5 282 796.00 | | 6 218 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 138 905.00 | 3 564 181.00 | | 2 138 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 903 958.00 | | | 903 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 842 529.00 | 106 385.00 | | 842 529.00 |
EA Autres dettes | 3 247 030.00 | 3 238 126.00 | | 3 247 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 212 421.00 | 8 226 647.00 | | 7 212 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 933 335.00 | 20 067 609.00 | | 24 933 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 25 458 041.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 458 041.00 | |
FM Production stockée | | | -122 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 407 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 808 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 084 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 970 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 218 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 037 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 400 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 281 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 896 073.00 | |
GE Autres charges | | | 47 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 597 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 210 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 158 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 809 925.00 | 27 440 066.00 | | 27 809 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 795 788.00 | 23 459 517.00 | | 22 795 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 014 136.00 | 3 980 549.00 | | 5 014 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 910 194.00 | | 8 578 232.00 | 23 910 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 223 966.00 | 25 264 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 862 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 223 966.00 | 24 173 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 862 985.00 | | | 862 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 818 958.00 | | 8 578 232.00 | 22 818 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 251.00 | | | 228 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 662 445.00 | 1 404 751.00 | 506 265.00 | 13 662 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 862 985.00 | | | 862 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 818 958.00 | 8 578 232.00 | 7 223 966.00 | 22 818 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 310 528.00 | | 70 268.00 | 310 528.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 520 426.00 | 2 374 100.00 | 1 675 646.00 | 5 520 426.00 |
6N Sur stocks et en cours | 372 876.00 | 129 829.00 | 84 022.00 | 372 876.00 |
6T Sur comptes clients | 535 168.00 | 144 439.00 | 23 890.00 | 535 168.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 021.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 908 044.00 | 281 289.00 | 107 912.00 | 908 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 738 998.00 | 2 655 389.00 | 1 853 826.00 | 6 738 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 11.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 138 905.00 | 2 138 905.00 | | 2 138 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 487 689.00 | 487 689.00 | | 487 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 254 272.00 | 1 254 272.00 | | 1 254 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 842 529.00 | 842 529.00 | | 842 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674 920.00 | 674 920.00 | | 674 920.00 |
UX Autres créances clients | 4 861 591.00 | 4 861 591.00 | | 4 861 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 655 717.00 | 655 717.00 | | 655 717.00 |
VC Groupe et associés | 6 395 264.00 | 6 395 264.00 | | 6 395 264.00 |
VI Groupe et associés | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420 628.00 | 420 628.00 | | 420 628.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 321 559.00 | 321 557.00 | | 321 559.00 |
VP Divers | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 726.00 | 207 726.00 | | 207 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 878 302.00 | 12 878 302.00 | | 12 878 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 451 315.00 | 5 451 315.00 | | 5 451 315.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 142.00 | | | 142.00 |