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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 225.00 | | 246 225.00 | 246 225.00 |
BZ Autres créances | 135 110.00 | | 135 110.00 | 135 110.00 |
CF Disponibilités | 37 295.00 | | 37 295.00 | 37 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 172 406.00 | | 172 406.00 | 172 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 630.00 | | 418 630.00 | 418 630.00 |
CU Autres participations | 246 225.00 | | 246 225.00 | 246 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 535.00 | 46 535.00 | | 46 535.00 |
DH Report à nouveau | 99 630.00 | 103 376.00 | | 99 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 064.00 | -3 746.00 | | -1 064.00 |
DL TOTAL (I) | 153 100.00 | 154 165.00 | | 153 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 513.00 | 67 513.00 | | 67 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 350.00 | 5 050.00 | | 4 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 790.00 | | |
EA Autres dettes | 193 667.00 | 193 667.00 | | 193 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 530.00 | 266 230.00 | | 265 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 630.00 | 420 395.00 | | 418 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 008.00 | 250 713.00 | | 259 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 513.00 | | | 67 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 518.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 518.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 105.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 105.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | -105.00 | | -98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 677.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064.00 | 3 746.00 | | 1 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 064.00 | -3 746.00 | | -1 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 225.00 | | | 261 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 246 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 225.00 | | | 246 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 667.00 | 193 667.00 | | 193 667.00 |
VC Groupe et associés | 93 753.00 | 93 753.00 | | 93 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VI Groupe et associés | 67 513.00 | 67 513.00 | | 67 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
VP Divers | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 569.00 | 36 569.00 | | 36 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 110.00 | 135 110.00 | | 135 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 752.00 | 272 752.00 | | 272 752.00 |