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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 327 240.00 | | 327 240.00 | 327 240.00 |
AP Constructions | 531 361.00 | 531 361.00 | | 531 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 859 401.00 | 531 361.00 | 328 040.00 | 859 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 674.00 | 162 426.00 | 43 249.00 | 205 674.00 |
BZ Autres créances | 645 567.00 | | 645 567.00 | 645 567.00 |
CF Disponibilités | 553 856.00 | | 553 856.00 | 553 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 098.00 | 162 426.00 | 1 247 672.00 | 1 410 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 499.00 | 693 787.00 | 1 575 712.00 | 2 269 499.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
DH Report à nouveau | 1 174 178.00 | 1 123 041.00 | | 1 174 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 685.00 | 51 137.00 | | 14 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 162.00 | 1 509 476.00 | | 1 524 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 865.00 | 12 340.00 | | 22 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 39 005.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 312.00 | 9 471.00 | | 11 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 373.00 | 20 539.00 | | 17 373.00 |
EA Autres dettes | | 11 868.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 550.00 | 93 223.00 | | 51 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 712.00 | 1 602 699.00 | | 1 575 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 550.00 | 93 223.00 | | 51 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 639.00 | | 183 639.00 | 183 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 639.00 | | 183 639.00 | 183 639.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 545.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 128.00 | 16 000.00 | | 12 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 128.00 | 16 000.00 | | 12 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 372.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 128.00 | 15 628.00 | | 12 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 592.00 | 3 288.00 | | 2 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 767.00 | 302 256.00 | | 195 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 082.00 | 251 119.00 | | 181 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 685.00 | 51 137.00 | | 14 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 901.00 | | | 860 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 859 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 858 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 601.00 | | | 858 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 361.00 | | | 531 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 361.00 | | | 531 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 149 881.00 | 12 545.00 | | 149 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 881.00 | 12 545.00 | | 149 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 881.00 | 12 545.00 | | 149 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 43 249.00 | 43 249.00 | | 43 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 426.00 | 162 426.00 | | 162 426.00 |
VI Groupe et associés | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645 567.00 | 645 567.00 | | 645 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 241.00 | 851 241.00 | | 851 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 550.00 | 51 550.00 | | 51 550.00 |