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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 699.00 | 83 692.00 | 2 007.00 | 85 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 823.00 | 96 616.00 | 2 207.00 | 98 823.00 |
BT Marchandises | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 778.00 | | 129 778.00 | 129 778.00 |
BZ Autres créances | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CF Disponibilités | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 997.00 | | 152 997.00 | 152 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 820.00 | 96 616.00 | 155 204.00 | 251 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 52 512.00 | 31 841.00 | | 52 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624.00 | 20 671.00 | | 624.00 |
DL TOTAL (I) | 61 521.00 | 60 897.00 | | 61 521.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 33 000.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 33 000.00 | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 31.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 112.00 | 111.00 | | 2 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 203.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 897.00 | 5 888.00 | | 22 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 429.00 | 28 508.00 | | 24 429.00 |
EA Autres dettes | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 683.00 | 35 741.00 | | 57 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 204.00 | 129 637.00 | | 155 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 676.00 | | 173 676.00 | 173 676.00 |
FG Production vendue services | 87 079.00 | | 87 079.00 | 87 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 755.00 | | 260 755.00 | 260 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 332.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 332.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 911.00 | 950.00 | | 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 911.00 | 950.00 | | 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -911.00 | 1 382.00 | | -911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 252.00 | 266 973.00 | | 263 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 628.00 | 246 302.00 | | 262 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624.00 | 20 671.00 | | 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 023.00 | | | 104 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 200.00 | 98 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 200.00 | 85 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 899.00 | | | 90 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 163.00 | 8 653.00 | 5 200.00 | 93 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 052.00 | 872.00 | | 12 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 111.00 | 7 782.00 | 5 200.00 | 81 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | 3 000.00 | | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | 3 000.00 | | 33 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 897.00 | 22 897.00 | | 22 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 129 778.00 | 129 778.00 | | 129 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 614.00 | 134 614.00 | | 134 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 683.00 | 57 683.00 | | 57 683.00 |