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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 239.00 | | 141 239.00 | 141 239.00 |
AP Constructions | 315 520.00 | 63 724.00 | 251 796.00 | 315 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 993.00 | 21 289.00 | 2 704.00 | 23 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 715.00 | 148 418.00 | 51 297.00 | 199 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 466.00 | 233 431.00 | 448 035.00 | 681 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 297.00 | 5 393.00 | 132 904.00 | 138 297.00 |
BZ Autres créances | 25 412.00 | | 25 412.00 | 25 412.00 |
CF Disponibilités | 766 610.00 | | 766 610.00 | 766 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 202.00 | 5 393.00 | 934 809.00 | 940 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 669.00 | 238 824.00 | 1 382 845.00 | 1 621 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 416.00 | 206 416.00 | | 206 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 077.00 | 90 077.00 | | 90 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
DG Autres réserves | 263 204.00 | 189 523.00 | | 263 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 801.00 | 73 681.00 | | 127 801.00 |
DK Provisions réglementées | 39 992.00 | 33 327.00 | | 39 992.00 |
DL TOTAL (I) | 748 131.00 | 613 666.00 | | 748 131.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 133 474.00 | 174 520.00 | | 133 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 245.00 | 1 704.00 | | 2 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 603.00 | 112 416.00 | | 94 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 766.00 | 64 929.00 | | 29 766.00 |
EA Autres dettes | 1 988.00 | 1 195.00 | | 1 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 372 482.00 | 13 961.00 | | 372 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 713.00 | 368 725.00 | | 634 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 845.00 | 982 389.00 | | 1 382 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 558.00 | 26 474.00 | 34 600.00 | 241 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 157.00 | 26 473.00 | 34 200.00 | 241 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 327.00 | 6 665.00 | | 33 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 327.00 | 6 665.00 | | 33 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 603.00 | 94 603.00 | | 94 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 766.00 | 29 766.00 | | 29 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 372 482.00 | 372 482.00 | | 372 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 629.00 | 39 707.00 | 93 922.00 | 133 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 945.00 | 158 334.00 | 6 611.00 | 164 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 945.00 | 158 334.00 | 6 611.00 | 164 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 714.00 | 540 792.00 | 93 922.00 | 634 714.00 |