| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 97 958.00 | 97 958.00 | | 97 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 739.00 | 15 407.00 | 5 332.00 | 20 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 355 565.00 | 1 085 974.00 | 269 591.00 | 1 355 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 045.00 | | 36 045.00 | 36 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 455.00 | 1 199 339.00 | 320 116.00 | 1 519 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 553.00 | | 25 553.00 | 25 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 394 586.00 | 102 327.00 | 292 259.00 | 394 586.00 |
BZ Autres créances | 91 042.00 | | 91 042.00 | 91 042.00 |
CF Disponibilités | 37 345.00 | | 37 345.00 | 37 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 214.00 | 102 327.00 | 449 887.00 | 552 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 669.00 | 1 301 666.00 | 770 003.00 | 2 071 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 305 909.00 | | | 305 909.00 |
DH Report à nouveau | | 301 371.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 734.00 | 4 539.00 | | 180 734.00 |
DL TOTAL (I) | 495 113.00 | 314 380.00 | | 495 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719.00 | 9.00 | | 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 247.00 | 28 410.00 | | 37 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 035.00 | 70 744.00 | | 149 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 188.00 | 43 256.00 | | 56 188.00 |
EA Autres dettes | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 889.00 | 174 119.00 | | 274 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 002.00 | 488 499.00 | | 770 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 954.00 | 67 385.00 | | 1 131 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 954.00 | 67 385.00 | | 1 131 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 035.00 | 149 035.00 | | 149 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 947.00 | 68 947.00 | | 68 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 045.00 | | 36 045.00 | 36 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 188.00 | 56 188.00 | | 56 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489 316.00 | 489 316.00 | | 489 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 889.00 | 274 889.00 | | 274 889.00 |