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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 624 662.00 | 551 235.00 | 73 427.00 | 624 662.00 |
040 Immobilisations financières | 31 960.00 | | 31 960.00 | 31 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 656 622.00 | 551 235.00 | 105 387.00 | 656 622.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 203.00 | | 34 203.00 | 34 203.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 523 854.00 | 118 316.00 | 405 538.00 | 523 854.00 |
072 Créances – Autres | 44 546.00 | | 44 546.00 | 44 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 602 603.00 | 118 316.00 | 484 287.00 | 602 603.00 |
110 Total général Actif | 1 259 225.00 | 669 551.00 | 589 675.00 | 1 259 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 323 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 437 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 589 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 398 316.00 | 397 608.00 | | 398 316.00 |
230 Autres produits | 7 641.00 | 17 881.00 | | 7 641.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 957.00 | 415 489.00 | | 405 957.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 618.00 | 109 854.00 | | 94 618.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 689.00 | -10 133.00 | | -5 689.00 |
242 Autres charges externes. | 77 925.00 | 64 152.00 | | 77 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 972.00 | | | 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 882.00 | 8 934.00 | | 10 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 044.00 | 217 174.00 | | 167 044.00 |
252 Charges sociales | -3 985.00 | 19 761.00 | | -3 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 332.00 | 7 650.00 | | 19 332.00 |
256 Dotations aux provisions | 90 964.00 | | | 90 964.00 |
262 Autres charges | 143.00 | | | 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 270.00 | 417 392.00 | | 360 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 687.00 | -1 903.00 | | 45 687.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 324.00 | | |
294 Charges financières | 1 473.00 | 3 372.00 | | 1 473.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 162.00 | 50.00 | | 38 162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 68 189.00 | | | 68 189.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 583 082.00 | | | 583 082.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 540.00 | | | 73 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 90 964.00 | | | 90 964.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 90 964.00 | | | 90 964.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |