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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 930 940.00 | 656 672.00 | 274 268.00 | 930 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 924.00 | 659 122.00 | 362 802.00 | 1 021 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 108.00 | | 17 108.00 | 17 108.00 |
BZ Autres créances | 524 249.00 | | 524 249.00 | 524 249.00 |
CF Disponibilités | 51 297.00 | | 51 297.00 | 51 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 938.00 | | 592 938.00 | 592 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 862.00 | 659 122.00 | 955 740.00 | 1 614 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
CU Autres participations | 85 747.00 | | 85 747.00 | 85 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 653.00 | 289 653.00 | | 289 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
DG Autres réserves | 53 158.00 | 53 158.00 | | 53 158.00 |
DH Report à nouveau | 136 277.00 | 16 268.00 | | 136 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 367.00 | 119 891.00 | | 88 367.00 |
DL TOTAL (I) | 596 421.00 | 507 935.00 | | 596 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 081.00 | 173 683.00 | | 222 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 889.00 | 128 197.00 | | 94 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 350.00 | | | 42 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 319.00 | 301 880.00 | | 359 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 740.00 | 809 816.00 | | 955 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 320.00 | 301 880.00 | | 359 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 081.00 | 173 683.00 | | 222 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 880.00 | | 208 880.00 | 208 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 880.00 | | 208 880.00 | 208 880.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 972.00 | 209 277.00 | | 208 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 605.00 | 89 385.00 | | 120 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 367.00 | 119 891.00 | | 88 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 924.00 | | | 1 021 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 933 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 390.00 | | | 933 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 534.00 | | | 88 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 338.00 | 42 784.00 | | 616 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 338.00 | 42 783.00 | | 616 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
UX Autres créances clients | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
VC Groupe et associés | 418 383.00 | 418 383.00 | | 418 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 866.00 | 105 866.00 | | 105 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 428.00 | 544 428.00 | | 544 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 077.00 | 4 241.00 | | 16 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | 5 751.00 | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 5 082.00 | 14 153.00 | | 5 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 963.00 | 22 250.00 | | 15 963.00 |
YW Taxe professionnelle | | 498.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 044.00 | 42 154.00 | | 23 044.00 |