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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
AP Constructions | 90 276.00 | 90 276.00 | | 90 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 393 078.00 | 960 734.00 | 432 344.00 | 1 393 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 452 140.00 | 1 138 599.00 | 313 541.00 | 1 452 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 951 207.00 | 2 197 522.00 | 753 685.00 | 2 951 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 973.00 | | 319 973.00 | 319 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 605.00 | 33 924.00 | 727 681.00 | 761 605.00 |
BZ Autres créances | 141 742.00 | | 141 742.00 | 141 742.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CF Disponibilités | 1 046 715.00 | | 1 046 715.00 | 1 046 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 280 514.00 | 33 924.00 | 2 246 589.00 | 2 280 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 231 721.00 | 2 231 447.00 | 3 000 274.00 | 5 231 721.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DG Autres réserves | 1 512 421.00 | 1 236 117.00 | | 1 512 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 279.00 | 276 303.00 | | 513 279.00 |
DL TOTAL (I) | 2 086 070.00 | 1 572 790.00 | | 2 086 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 527.00 | 358 619.00 | | 509 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 976.00 | 78 687.00 | | 17 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 371.00 | 260 174.00 | | 201 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 331.00 | 226 600.00 | | 185 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 205.00 | 924 081.00 | | 914 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 000 274.00 | 2 496 871.00 | | 3 000 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 017 552.00 | 203 709.00 | 23 738.00 | 2 017 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 009 639.00 | 203 709.00 | 23 738.00 | 2 009 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 371.00 | 201 371.00 | | 201 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 331.00 | 185 331.00 | | 185 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509 527.00 | 155 093.00 | 354 434.00 | 509 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913 313.00 | 913 313.00 | | 913 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 113.00 | 921 113.00 | | 921 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 205.00 | 559 771.00 | 354 434.00 | 914 205.00 |