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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 005 176.00 | 2 957 928.00 | 47 248.00 | 3 005 176.00 |
BZ Autres créances | 368 573 393.00 | 567 336.00 | 368 006 056.00 | 368 573 393.00 |
CF Disponibilités | 8 634 453.00 | | 8 634 453.00 | 8 634 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 213 021.00 | 3 525 265.00 | 376 687 757.00 | 380 213 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 213 021.00 | 3 525 265.00 | 376 687 757.00 | 380 213 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 640 480.00 | | | 8 640 480.00 |
DG Autres réserves | 3 731 902.00 | | | 3 731 902.00 |
DH Report à nouveau | 355 750 253.00 | | | 355 750 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 394 337.00 | | | -3 394 337.00 |
DL TOTAL (I) | 364 728 298.00 | | | 364 728 298.00 |
DP Provisions pour risques | 2 511 134.00 | | | 2 511 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 511 134.00 | | | 2 511 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 496 873.00 | | | 5 496 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 251.00 | | | 386 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 134.00 | | | 191 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 615.00 | | | 110 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 571 846.00 | | | 1 571 846.00 |
EA Autres dettes | 1 691 607.00 | | | 1 691 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 448 325.00 | | | 9 448 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 687 757.00 | | | 376 687 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 645 617.00 | | | 4 645 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 647 153.00 | | 3 647 153.00 | 3 647 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 647 153.00 | | 3 647 153.00 | 3 647 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 214 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 861 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 184 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 096 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 387 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 511 134.00 | |
GE Autres charges | | | 176 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 262 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 400 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 800 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 840 141.00 | | | 840 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 542 108.00 | | | 542 108.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 787 405.00 | | | 787 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 169 653.00 | | | 2 169 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 118.00 | | | 23 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 740 032.00 | | | 1 740 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 763 151.00 | | | 1 763 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 406 503.00 | | | 406 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 227 243.00 | | | 7 227 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 621 580.00 | | | 10 621 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 394 337.00 | | | -3 394 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 023 100.00 | | | 4 023 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 149.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 149.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 023 100.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 305 073.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 679 878.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305 073.00 | | | 1 305 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 679 878.00 | | | 2 679 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 149.00 | | | 38 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 575 775.00 | 161 294.00 | 3 737 070.00 | 3 575 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 054 821.00 | 99 149.00 | 1 153 970.00 | 1 054 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 520 954.00 | 62 146.00 | 2 583 100.00 | 2 520 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 684 548.00 | 2 511 134.00 | 2 684 548.00 | 2 684 548.00 |
6T Sur comptes clients | 4 470 086.00 | | 1 214 528.00 | 4 470 086.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | 2 898 375.00 | 1.00 | 1.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 898 375.00 | 1 214 528.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 787 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386 251.00 | 386 251.00 | | 386 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 134.00 | 191 134.00 | | 191 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 912.00 | 75 912.00 | | 75 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 571 846.00 | 1 571 846.00 | | 1 571 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 691 607.00 | 1 691 607.00 | | 1 691 607.00 |
UX Autres créances clients | 47 248.00 | | | 47 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 957 928.00 | | | 2 957 928.00 |
VB T. V. A. | 666 980.00 | | | 666 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 496 873.00 | 694 165.00 | 1 927 140.00 | 5 496 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 354.00 | | | 336 354.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 676 759.00 | | | 2 676 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 227 853.00 | | | 365 227 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 578 569.00 | 371 578 569.00 | | 371 578 569.00 |
VW T.V.A. | 21 939.00 | 21 939.00 | | 21 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 448 325.00 | 4 645 617.00 | 1 927 140.00 | 9 448 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 340 438.00 | | | 340 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 740.00 | | | 136 740.00 |
ST Autres comptes | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |
YT Sous‐traitance | 26 952.00 | | | 26 952.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 218 861.00 | | | 218 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 340 438.00 | | | 340 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 939.00 | | | 21 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 955.00 | | | 404 955.00 |