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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 856.00 | 40 598.00 | 1 258.00 | 41 856.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 797 899.00 | 209 050.00 | 588 850.00 | 797 899.00 |
AP Constructions | 4 633 477.00 | 847 181.00 | 3 786 296.00 | 4 633 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 643 668.00 | 2 530 889.00 | 1 112 779.00 | 3 643 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 371 812.00 | 1 301 170.00 | 2 070 642.00 | 3 371 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 504 852.00 | 4 928 887.00 | 7 575 965.00 | 12 504 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 109 978.00 | | 3 109 978.00 | 3 109 978.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 169 664.00 | | 1 169 664.00 | 1 169 664.00 |
BT Marchandises | 36 215.00 | | 36 215.00 | 36 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 878 574.00 | 25 740.00 | 5 852 834.00 | 5 878 574.00 |
BZ Autres créances | 1 252 779.00 | | 1 252 779.00 | 1 252 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 977 069.00 | | 21 977 069.00 | 21 977 069.00 |
CF Disponibilités | 3 583 316.00 | | 3 583 316.00 | 3 583 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 274.00 | | 154 274.00 | 154 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 161 869.00 | 25 740.00 | 37 136 129.00 | 37 161 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 666 721.00 | 4 954 627.00 | 44 712 094.00 | 49 666 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
CU Autres participations | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 36 098 880.00 | 33 087 218.00 | | 36 098 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 056 509.00 | 3 442 371.00 | | 3 056 509.00 |
DL TOTAL (I) | 39 980 388.00 | 37 354 590.00 | | 39 980 388.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 39.00 | 183.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 078.00 | 1 455 587.00 | | 536 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 038 112.00 | 2 015 679.00 | | 3 038 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 999 468.00 | 1 212 570.00 | | 999 468.00 |
EA Autres dettes | 158 009.00 | 146 501.00 | | 158 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 151.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 731 706.00 | 4 833 671.00 | | 4 731 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 712 094.00 | 42 188 261.00 | | 44 712 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 731 706.00 | 4 330 166.00 | | 4 731 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 874 038.00 | 1 023 777.00 | 30 897 815.00 | 29 874 038.00 |
FD Production vendue biens | 14 022.00 | 1 269.00 | 15 291.00 | 14 022.00 |
FG Production vendue services | -310 923.00 | -13 838.00 | -324 761.00 | -310 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 577 137.00 | 1 011 208.00 | 30 588 346.00 | 29 577 137.00 |
FM Production stockée | | | -251 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 382 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 077 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 801 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 094 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 016 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 744 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 371 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 740.00 | |
GE Autres charges | | | 18 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 827 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 554 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 648 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 632.00 | 16 929.00 | | 18 632.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 320.00 | 1 300.00 | | 1 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -176.00 | 239.00 | | -176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 8 417.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 324.00 | 8 655.00 | | 3 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 217.00 | 255 127.00 | | 8 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 907.00 | 13 710.00 | | 907.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 902.00 | | | 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 027.00 | 268 838.00 | | 10 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 703.00 | -260 182.00 | | -6 703.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 331 462.00 | 319 431.00 | | 331 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 254 034.00 | 1 665 067.00 | | 1 254 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 484 716.00 | 27 333 418.00 | | 30 484 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 428 208.00 | 23 891 047.00 | | 27 428 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 056 509.00 | 3 442 371.00 | | 3 056 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 964 987.00 | | 575 036.00 | 11 964 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 172.00 | 12 504 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 46 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 972.00 | 12 446 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 629.00 | | | 47 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 909 190.00 | | 571 637.00 | 11 909 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 167.00 | | 3 399.00 | 8 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 590 754.00 | 1 372 398.00 | 34 265.00 | 3 590 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 963.00 | 4 835.00 | 1 200.00 | 36 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 553 791.00 | 1 367 563.00 | 33 065.00 | 3 553 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 289.00 | 25 740.00 | 25 289.00 | 25 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 289.00 | 25 740.00 | 25 289.00 | 25 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 289.00 | 25 740.00 | 25 289.00 | 25 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 740.00 | 25 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 503 506.00 | 503 506.00 | | 503 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 038 112.00 | 3 038 112.00 | | 3 038 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 512 704.00 | 512 704.00 | | 512 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 548.00 | 193 548.00 | | 193 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 009.00 | 158 009.00 | | 158 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
UX Autres créances clients | 5 840 995.00 | 5 840 995.00 | | 5 840 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 579.00 | 37 579.00 | | 37 579.00 |
VB T. V. A. | 144 809.00 | 144 809.00 | | 144 809.00 |
VC Groupe et associés | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
VI Groupe et associés | 32 573.00 | 32 573.00 | | 32 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 919 976.00 | | | 919 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 411 034.00 | 411 034.00 | | 411 034.00 |
VP Divers | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 253.00 | 34 253.00 | | 34 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672 746.00 | 672 746.00 | | 672 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 274.00 | 154 274.00 | | 154 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 294 295.00 | 7 294 295.00 | | 7 294 295.00 |
VW T.V.A. | 258 962.00 | 258 962.00 | | 258 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 731 706.00 | 4 731 706.00 | | 4 731 706.00 |