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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 811.00 | 1 641.00 | 1 170.00 | 2 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 973.00 | 107 441.00 | 15 532.00 | 122 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 474.00 | 117 709.00 | 11 765.00 | 129 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 262 880.00 | 226 791.00 | 36 089.00 | 262 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
BN En cours de production de biens | 76 195.00 | | 76 195.00 | 76 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 915.00 | 225 072.00 | 601 843.00 | 826 915.00 |
BZ Autres créances | 50 471.00 | | 50 471.00 | 50 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CF Disponibilités | 183 073.00 | | 183 073.00 | 183 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 709.00 | | 13 709.00 | 13 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 842.00 | 225 072.00 | 935 770.00 | 1 160 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 722.00 | 451 863.00 | 971 859.00 | 1 423 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
DG Autres réserves | 281 304.00 | 197 831.00 | | 281 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 159.00 | 83 473.00 | | 9 159.00 |
DL TOTAL (I) | 304 165.00 | 295 007.00 | | 304 165.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 462.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 242.00 | 7 155.00 | | 4 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 341.00 | 533 847.00 | | 470 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 930.00 | 100 424.00 | | 141 930.00 |
EA Autres dettes | 31 180.00 | 93 046.00 | | 31 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 693.00 | 736 934.00 | | 647 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 859.00 | 1 031 941.00 | | 971 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 880.00 | | 3 505.00 | 282 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 065.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 504.00 | 262 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 440.00 | 252 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 382.00 | | 3 505.00 | 271 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 830.00 | 13 400.00 | 22 440.00 | 235 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 189.00 | 13 400.00 | 22 440.00 | 234 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 20 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 891 095.00 | 891 095.00 | | 891 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 341.00 | 470 341.00 | | 470 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 080.00 | 27 080.00 | | 27 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 180.00 | 31 180.00 | | 31 180.00 |
UX Autres créances clients | 826 915.00 | 826 915.00 | | 826 915.00 |
VB T. V. A. | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VI Groupe et associés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 605.00 | 47 605.00 | | 47 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 095.00 | 891 095.00 | | 891 095.00 |
VW T.V.A. | 112 666.00 | 112 666.00 | | 112 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 693.00 | 647 693.00 | | 647 693.00 |