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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 241.00 | 14 935.00 | 14 307.00 | 29 241.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 428 694.00 | 406 079.00 | 22 616.00 | 428 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 009.00 | 86 771.00 | 1 238.00 | 88 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 366.00 | 49 056.00 | 12 311.00 | 61 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 716.00 | 560 438.00 | 119 278.00 | 679 716.00 |
BT Marchandises | 501 904.00 | | 501 904.00 | 501 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BZ Autres créances | 15 604.00 | | 15 604.00 | 15 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 73 123.00 | | 73 123.00 | 73 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 630.00 | | 1 204 630.00 | 1 204 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 346.00 | 560 438.00 | 1 323 908.00 | 1 884 346.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 956 000.00 | | | 956 000.00 |
DH Report à nouveau | 279.00 | | | 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 483.00 | | | 67 483.00 |
DK Provisions réglementées | 92 397.00 | | | 92 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 159.00 | | | 1 171 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 669.00 | | | 95 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 080.00 | | | 57 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 749.00 | | | 152 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 908.00 | | | 1 323 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 749.00 | | | 152 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 951.00 | | 16 518.00 | 670 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 598.00 | | 1 800.00 | 3 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 753.00 | 679 716.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 800.00 | 3 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 953.00 | 600 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 595.00 | | 3 381.00 | 71 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 554.00 | | 11 337.00 | 595 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 834.00 | 20 557.00 | 5 953.00 | 545 834.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 889.00 | 3 045.00 | | 11 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 347.00 | 17 511.00 | 5 953.00 | 530 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
UX Autres créances clients | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VB T. V. A. | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 808.00 | 29 603.00 | 205.00 | 29 808.00 |