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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
AH Fonds commercial | 18 599.00 | | 18 599.00 | 18 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 470.00 | 113 072.00 | 3 398.00 | 116 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 605.00 | 533 801.00 | 804.00 | 534 605.00 |
AX Avances et acomptes | 21 390.00 | | 21 390.00 | 21 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 457.00 | | 37 457.00 | 37 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 400.00 | 661 537.00 | 81 863.00 | 743 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 377.00 | | 44 377.00 | 44 377.00 |
BN En cours de production de biens | 67 836.00 | | 67 836.00 | 67 836.00 |
BT Marchandises | 121 941.00 | 34 554.00 | 87 387.00 | 121 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 433.00 | | 54 433.00 | 54 433.00 |
BZ Autres créances | 30 543.00 | | 30 543.00 | 30 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 953.00 | 2 035.00 | 136 918.00 | 138 953.00 |
CF Disponibilités | 363 656.00 | | 363 656.00 | 363 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 687.00 | | 60 687.00 | 60 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 427.00 | 36 588.00 | 845 838.00 | 882 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 827.00 | 698 125.00 | 927 701.00 | 1 625 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 379 382.00 | 470 564.00 | | 379 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 491.00 | -91 181.00 | | 2 491.00 |
DL TOTAL (I) | 438 194.00 | 435 703.00 | | 438 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 321.00 | 200 528.00 | | 200 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 2 744.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 268.00 | 23 533.00 | | 92 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 531.00 | 189 055.00 | | 184 531.00 |
EA Autres dettes | 12 336.00 | 13 892.00 | | 12 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 508.00 | 429 752.00 | | 489 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 701.00 | 865 455.00 | | 927 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 902.00 | | 22 498.00 | 720 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 263.00 | | | 33 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 970.00 | | 22 495.00 | 649 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 669.00 | | 3.00 | 37 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 057.00 | 2 481.00 | | 659 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 392.00 | 2 481.00 | | 644 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 366.00 | | 2 813.00 | 37 366.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 334.00 | | 1 299.00 | 3 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 700.00 | | 4 112.00 | 40 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 700.00 | | 4 112.00 | 40 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 813.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 268.00 | 92 268.00 | | 92 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 338.00 | 46 338.00 | | 46 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 438.00 | 129 438.00 | | 129 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 457.00 | | 37 457.00 | 37 457.00 |
UX Autres créances clients | 54 433.00 | 54 433.00 | | 54 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
VC Groupe et associés | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 16 493.00 | 183 507.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 687.00 | 60 687.00 | | 60 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 121.00 | 145 664.00 | 37 457.00 | 183 121.00 |
VW T.V.A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 508.00 | 306 001.00 | 183 507.00 | 489 508.00 |