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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 168 205.00 | | 168 205.00 | 168 205.00 |
AP Constructions | 270 686.00 | 270 686.00 | | 270 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 892.00 | 270 686.00 | 168 205.00 | 438 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 422 780.00 | 491 486.00 | 931 294.00 | 1 422 780.00 |
BZ Autres créances | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 843.00 | | 71 843.00 | 71 843.00 |
CF Disponibilités | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 476.00 | 491 486.00 | 1 008 989.00 | 1 500 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 367.00 | 762 172.00 | 1 177 195.00 | 1 939 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 138.00 | | | 52 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
DH Report à nouveau | 934 531.00 | | | 934 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
DL TOTAL (I) | 998 049.00 | | | 998 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 146.00 | | | 179 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 146.00 | | | 179 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 195.00 | | | 1 177 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 146.00 | | | 179 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 892.00 | | | 438 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 892.00 | | | 438 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 686.00 | | | 270 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 686.00 | | | 270 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 491 486.00 | | | 491 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 491 486.00 | | | 491 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491 486.00 | | | 491 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UX Autres créances clients | 1 422 780.00 | 1 422 780.00 | | 1 422 780.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 783.00 | 1 422 783.00 | | 1 422 783.00 |
VW T.V.A. | 178 058.00 | 178 058.00 | | 178 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 146.00 | 179 146.00 | | 179 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16.00 | | | 16.00 |
ST Autres comptes | 311.00 | | | 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16.00 | | | 16.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311.00 | | | 311.00 |