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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
AH Fonds commercial | 22 140.00 | | 22 140.00 | 22 140.00 |
AP Constructions | 529 295.00 | 500 413.00 | 28 882.00 | 529 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 625.00 | 149 607.00 | 17.00 | 149 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 793.00 | 652 708.00 | 57 084.00 | 709 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BT Marchandises | 368 215.00 | 7 432.00 | 360 783.00 | 368 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
BZ Autres créances | 45 825.00 | | 45 825.00 | 45 825.00 |
CF Disponibilités | 209 094.00 | | 209 094.00 | 209 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 843.00 | 7 432.00 | 641 411.00 | 648 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 637.00 | 660 140.00 | 698 496.00 | 1 358 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 7 500.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 380 000.00 | 292 000.00 | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 198.00 | 3 489.00 | | 4 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 752.00 | 111 208.00 | | 20 752.00 |
DL TOTAL (I) | 569 951.00 | 564 198.00 | | 569 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 287.00 | 35 652.00 | | 17 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 681.00 | 72 421.00 | | 37 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 577.00 | 102 648.00 | | 73 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 545.00 | 210 722.00 | | 128 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 496.00 | 774 920.00 | | 698 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 793.00 | | | 709 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 709 793.00 | | | 709 793.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 705.00 | | | 23 705.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 680 043.00 | | | 680 043.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 705.00 | | | 23 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 043.00 | | | 680 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 944.00 | 25 763.00 | | 626 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 379.00 | 25 763.00 | | 625 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 8 477.00 | | 1 045.00 | 8 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 477.00 | | 1 045.00 | 8 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 477.00 | | 1 045.00 | 8 477.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 681.00 | 37 681.00 | | 37 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 201.00 | 35 201.00 | | 35 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
UX Autres créances clients | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
VB T. V. A. | 26 299.00 | 26 299.00 | | 26 299.00 |
VI Groupe et associés | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 023.00 | 70 488.00 | 5 535.00 | 76 023.00 |
VW T.V.A. | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 545.00 | 128 545.00 | | 128 545.00 |