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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 215.00 | 36 215.00 | | 36 215.00 |
AH Fonds commercial | 2 718 924.00 | 444 389.00 | 2 274 535.00 | 2 718 924.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
AN Terrains | 998 264.00 | | 998 264.00 | 998 264.00 |
AP Constructions | 2 058 203.00 | 1 043 386.00 | 1 014 817.00 | 2 058 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814 842.00 | 641 163.00 | 173 678.00 | 814 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 796 539.00 | 7 193 541.00 | 2 602 997.00 | 9 796 539.00 |
AX Avances et acomptes | 29 102.00 | | 29 102.00 | 29 102.00 |
BF Prêts | 46 534.00 | | 46 534.00 | 46 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 128.00 | | 37 128.00 | 37 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 188 994.00 | 9 358 695.00 | 7 830 299.00 | 17 188 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 737.00 | | 20 737.00 | 20 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 982 055.00 | 37 422.00 | 1 944 633.00 | 1 982 055.00 |
BZ Autres créances | 1 145 861.00 | | 1 145 861.00 | 1 145 861.00 |
CF Disponibilités | 95 930.00 | | 95 930.00 | 95 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 744.00 | | 60 744.00 | 60 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 305 327.00 | 37 422.00 | 3 267 905.00 | 3 305 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 494 321.00 | 9 396 117.00 | 11 098 204.00 | 20 494 321.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 284 763.00 | 284 763.00 | | 284 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 441 493.00 | 1 967 478.00 | | 2 441 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 113.00 | 474 014.00 | | 708 113.00 |
DK Provisions réglementées | 936 667.00 | 917 896.00 | | 936 667.00 |
DL TOTAL (I) | 5 427 037.00 | 4 700 151.00 | | 5 427 037.00 |
DP Provisions pour risques | 38 590.00 | 38 590.00 | | 38 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 590.00 | 38 590.00 | | 38 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 296 883.00 | 4 149 120.00 | | 3 296 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 855.00 | 11 178.00 | | 12 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 739.00 | 101 843.00 | | 12 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 137.00 | 1 126 598.00 | | 879 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 372 451.00 | 1 359 037.00 | | 1 372 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 304.00 | 23 450.00 | | 42 304.00 |
EA Autres dettes | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 632 578.00 | 6 771 225.00 | | 5 632 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 098 204.00 | 11 509 966.00 | | 11 098 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 742.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 873 381.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 876 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 964 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 641 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 119 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 256 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 872 958.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 806 131.00 | |
GE Autres charges | | | 7 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 903 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 060 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 969 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 219.00 | 119 313.00 | | 276 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 349.00 | 261 086.00 | | 126 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 870.00 | -141 772.00 | | 149 870.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 093.00 | 48 509.00 | | 118 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 110.00 | 157 547.00 | | 293 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 240 220.00 | 9 587 407.00 | | 9 240 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 532 107.00 | 9 113 393.00 | | 8 532 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 113.00 | 474 014.00 | | 708 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 026 916.00 | | 319 477.00 | 17 026 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 733 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 399.00 | 17 188 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 758 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 399.00 | 13 696 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 758 384.00 | | | 2 758 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 535 113.00 | | 319 234.00 | 13 535 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 733 419.00 | | 243.00 | 733 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 729 079.00 | 782 065.00 | 152 449.00 | 8 729 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480 604.00 | | | 480 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 248 475.00 | 782 065.00 | 152 449.00 | 8 248 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 917 896.00 | 117 223.00 | 98 451.00 | 917 896.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 590.00 | | | 38 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 956 486.00 | 117 223.00 | 98 451.00 | 956 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 137.00 | 879 137.00 | | 879 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 372 440.00 | 1 372 440.00 | | 1 372 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 304.00 | 42 304.00 | | 42 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 699.00 | 16 699.00 | | 16 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 982 055.00 | 1 982 055.00 | | 1 982 055.00 |
UP Prêts | 46 534.00 | | 46 534.00 | 46 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 128.00 | | 37 128.00 | 37 128.00 |
UX Autres créances clients | 1 145 861.00 | 1 145 861.00 | | 1 145 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 296 613.00 | 923 567.00 | 1 863 056.00 | 3 296 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 744.00 | 60 744.00 | | 60 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 272 322.00 | 3 188 660.00 | 83 662.00 | 3 272 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 632 578.00 | 3 259 532.00 | 1 863 056.00 | 5 632 578.00 |