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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 82.00 | 167.00 | 249.00 |
AP Constructions | 321 533.00 | 287 153.00 | 34 380.00 | 321 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 501.00 | 38 097.00 | 2 403.00 | 40 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 401.00 | 75 239.00 | 16 161.00 | 91 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 183.00 | 400 572.00 | 54 612.00 | 455 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 235.00 | | 39 235.00 | 39 235.00 |
BP En cours de production de services | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 200.00 | | 168 200.00 | 168 200.00 |
BZ Autres créances | 15 835.00 | | 15 835.00 | 15 835.00 |
CF Disponibilités | 86 059.00 | | 86 059.00 | 86 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 385.00 | | 22 385.00 | 22 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 868.00 | | 342 868.00 | 342 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 051.00 | 400 572.00 | 397 479.00 | 798 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 212 955.00 | 236 031.00 | | 212 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 208.00 | -23 076.00 | | -30 208.00 |
DL TOTAL (I) | 204 746.00 | 234 955.00 | | 204 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | 401.00 | | 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995.00 | 1 365.00 | | 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187.00 | 1 298.00 | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 185.00 | 126 976.00 | | 120 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 217.00 | 81 515.00 | | 63 217.00 |
EA Autres dettes | 7 891.00 | 6 458.00 | | 7 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 733.00 | 218 012.00 | | 192 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 479.00 | 452 967.00 | | 397 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 542.00 | 216 714.00 | | 192 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 351.00 | | 1 249.00 | 508 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 417.00 | 455 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 417.00 | 453 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 851.00 | | 1 000.00 | 506 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 758.00 | 20 231.00 | 54 417.00 | 434 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 82.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 758.00 | 20 149.00 | 54 417.00 | 434 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 185.00 | 120 185.00 | | 120 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 246.00 | 24 246.00 | | 24 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 168 200.00 | 168 200.00 | | 168 200.00 |
VB T. V. A. | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VI Groupe et associés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 385.00 | 22 385.00 | | 22 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 919.00 | 206 419.00 | 1 500.00 | 207 919.00 |
VW T.V.A. | 32 344.00 | 32 344.00 | | 32 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 546.00 | 192 546.00 | | 192 546.00 |