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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 76 365.00 | 76 365.00 | | 76 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 648.00 | 352 485.00 | 46 163.00 | 398 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 336.00 | 98 223.00 | 2 113.00 | 100 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 349.00 | 527 073.00 | 48 276.00 | 575 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 034.00 | | 25 034.00 | 25 034.00 |
BN En cours de production de biens | 48 568.00 | | 48 568.00 | 48 568.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 509.00 | | 12 509.00 | 12 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 031.00 | | 65 031.00 | 65 031.00 |
BZ Autres créances | 192 260.00 | 45 312.00 | 146 948.00 | 192 260.00 |
CF Disponibilités | 24 819.00 | | 24 819.00 | 24 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 309.00 | 45 312.00 | 324 997.00 | 370 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 658.00 | 572 385.00 | 373 273.00 | 945 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 31 346.00 | 31 346.00 | | 31 346.00 |
DH Report à nouveau | -240 878.00 | -251 884.00 | | -240 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 958.00 | 11 006.00 | | 123 958.00 |
DL TOTAL (I) | 15 625.00 | -108 332.00 | | 15 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 374.00 | 72 736.00 | | 73 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 030.00 | 27 820.00 | | 48 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 569.00 | 79 855.00 | | 75 569.00 |
EA Autres dettes | 160 674.00 | 165 976.00 | | 160 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 648.00 | 346 387.00 | | 357 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 273.00 | 238 055.00 | | 373 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 648.00 | 326 387.00 | | 341 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 136.00 | | 30 237.00 | 549 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 025.00 | 575 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 025.00 | 575 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 136.00 | | 30 237.00 | 549 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 269.00 | 12 829.00 | 4 025.00 | 518 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 269.00 | 12 829.00 | 4 025.00 | 518 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 4 000.00 | 16 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 030.00 | 48 030.00 | | 48 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 746.00 | 30 746.00 | | 30 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 184.00 | 31 184.00 | | 31 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 674.00 | 160 674.00 | | 160 674.00 |
UX Autres créances clients | 119 052.00 | 119 052.00 | | 119 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 174.00 | 54 174.00 | | 54 174.00 |
VB T. V. A. | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VI Groupe et associés | 53 374.00 | 53 374.00 | | 53 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 348.00 | 194 348.00 | | 194 348.00 |
VW T.V.A. | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 648.00 | 341 648.00 | 16 000.00 | 357 648.00 |