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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 134 647.00 | | 134 647.00 | 134 647.00 |
AP Constructions | 858 350.00 | | 858 350.00 | 858 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 518 643.00 | | 1 518 643.00 | 1 518 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 432 468.00 | 159 480.00 | 6 272 987.00 | 6 432 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 738.00 | | 214 738.00 | 214 738.00 |
BZ Autres créances | 2 445 799.00 | | 2 445 799.00 | 2 445 799.00 |
CF Disponibilités | 21 915.00 | | 21 915.00 | 21 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 682 453.00 | | 2 682 453.00 | 2 682 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 114 921.00 | 159 480.00 | 8 955 440.00 | 9 114 921.00 |
CU Autres participations | 3 920 827.00 | 159 480.00 | 3 761 347.00 | 3 920 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 025.00 | 281 025.00 | | 281 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 517.00 | 297 517.00 | | 297 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 102.00 | 28 102.00 | | 28 102.00 |
DG Autres réserves | 3 963 256.00 | 3 680 209.00 | | 3 963 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 952.00 | 683 047.00 | | 533 952.00 |
DL TOTAL (I) | 5 103 853.00 | 4 969 901.00 | | 5 103 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 546.00 | 178 466.00 | | 995 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 793 228.00 | 2 472 307.00 | | 2 793 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 850.00 | 8 828.00 | | 5 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 960.00 | 26 058.00 | | 56 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 851 587.00 | 2 685 662.00 | | 3 851 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 955 440.00 | 7 655 563.00 | | 8 955 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 793 228.00 | | | 2 793 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 417.00 | | 63 417.00 | 63 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 417.00 | | 63 417.00 | 63 417.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 661.00 | |
GE Autres charges | | | 2 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599 633.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 651 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 948.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 956.00 | 883 104.00 | | 745 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 003.00 | 200 057.00 | | 212 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 952.00 | 683 047.00 | | 533 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 483 327.00 | | 960 193.00 | 5 483 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 052.00 | 5 439 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 052.00 | 6 432 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 992 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 647.00 | | 858 350.00 | 134 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 348 680.00 | | 101 843.00 | 5 348 680.00 |