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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 149.00 | 5.00 | 8 144.00 | 8 149.00 |
AH Fonds commercial | 95 176.00 | | 95 176.00 | 95 176.00 |
AP Constructions | 245 982.00 | 243 537.00 | 2 445.00 | 245 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 291.00 | 187 603.00 | 7 688.00 | 195 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 680.00 | 316 549.00 | 15 131.00 | 331 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 258.00 | | 30 258.00 | 30 258.00 |
AX Avances et acomptes | 24 447.00 | | 24 447.00 | 24 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 395.00 | | 34 395.00 | 34 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 714.00 | 747 694.00 | 218 020.00 | 965 714.00 |
BT Marchandises | 485 593.00 | | 485 593.00 | 485 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 801.00 | 18 908.00 | 459 893.00 | 478 801.00 |
BZ Autres créances | 231 614.00 | | 231 614.00 | 231 614.00 |
CF Disponibilités | 268 616.00 | | 268 616.00 | 268 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 647.00 | 18 908.00 | 1 457 739.00 | 1 476 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 361.00 | 766 602.00 | 1 675 759.00 | 2 442 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 871 152.00 | | | 871 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 909.00 | | | 138 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 901.00 | | | 1 077 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 585.00 | | | 484 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 815.00 | | | 52 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 718.00 | | | 30 718.00 |
EA Autres dettes | 19 631.00 | | | 19 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 859.00 | | | 597 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 759.00 | | | 1 675 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 859.00 | | | 597 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 799 195.00 | 77 078.00 | 1 876 273.00 | 1 799 195.00 |
FG Production vendue services | 23 931.00 | 790.00 | 24 721.00 | 23 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 823 125.00 | 77 868.00 | 1 900 993.00 | 1 823 125.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 098 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 872.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 306.00 | | | 37 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 731.00 | | | 53 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 727.00 | | | 29 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 705.00 | | | 14 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 433.00 | | | 44 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 785.00 | | | 45 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 987 219.00 | | | 1 987 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 310.00 | | | 1 848 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 909.00 | | | 138 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 613.00 | | 72 788.00 | 981 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 515.00 | 34 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 687.00 | 965 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 420.00 | 103 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 752.00 | 827 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 645.00 | | 5 100.00 | 102 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 723.00 | | 67 688.00 | 833 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 246.00 | | | 45 246.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 258.00 | | | 30 258.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 24 447.00 | | | 24 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 803.00 | 6 872.00 | 73 981.00 | 814 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 420.00 | 5.00 | 4 420.00 | 4 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 384.00 | 6 867.00 | 69 561.00 | 810 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 37 306.00 | | 37 306.00 | 37 306.00 |
6T Sur comptes clients | 18 908.00 | | | 18 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 908.00 | | | 18 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 215.00 | | 37 306.00 | 56 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 585.00 | 484 585.00 | | 484 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 718.00 | 30 718.00 | | 30 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 395.00 | | 34 395.00 | 34 395.00 |
UX Autres créances clients | 456 187.00 | 456 187.00 | | 456 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 614.00 | 22 614.00 | | 22 614.00 |
VB T. V. A. | 39 103.00 | 39 103.00 | | 39 103.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 773.00 | 31 773.00 | | 31 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 834.00 | 722 439.00 | 34 395.00 | 756 834.00 |
VW T.V.A. | 29 866.00 | 29 866.00 | | 29 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 939.00 | 595 939.00 | | 595 939.00 |