| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 534 104.00 | 1 534 104.00 | | 1 534 104.00 |
AH Fonds commercial | 4 411 075.00 | 4 233 509.00 | 177 566.00 | 4 411 075.00 |
AN Terrains | 701 876.00 | 7 110.00 | 694 766.00 | 701 876.00 |
AP Constructions | 24 341 218.00 | 18 026 722.00 | 6 314 496.00 | 24 341 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 712 228.00 | 45 206 338.00 | 11 505 890.00 | 56 712 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 462 710.00 | 1 293 151.00 | 169 560.00 | 1 462 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 292 599.00 | | 292 599.00 | 292 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 287.00 | | 194 287.00 | 194 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 208.00 | 3 900.00 | 21 308.00 | 25 208.00 |
BF Prêts | 217 264.00 | 108 083.00 | 109 181.00 | 217 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 378.00 | | 27 378.00 | 27 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 544 430.00 | 70 840 608.00 | 23 703 823.00 | 94 544 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 399 033.00 | 110 000.00 | 1 289 033.00 | 1 399 033.00 |
BN En cours de production de biens | 19 784 720.00 | 226 828.00 | 19 557 892.00 | 19 784 720.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 967 877.00 | | 3 967 877.00 | 3 967 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 226 686.00 | 2 843 400.00 | 11 383 286.00 | 14 226 686.00 |
BZ Autres créances | 6 304 273.00 | | 6 304 273.00 | 6 304 273.00 |
CF Disponibilités | 797 059.00 | | 797 059.00 | 797 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 195 290.00 | | 4 195 290.00 | 4 195 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 724 938.00 | 3 180 228.00 | 47 544 711.00 | 50 724 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 269 369.00 | 74 020 835.00 | 71 248 534.00 | 145 269 369.00 |
CU Autres participations | 4 624 483.00 | 427 690.00 | 4 196 793.00 | 4 624 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 688 000.00 | 11 688 000.00 | | 11 688 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 330 037.00 | 2 213 418.00 | | 1 330 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 168 800.00 | 1 168 800.00 | | 1 168 800.00 |
DG Autres réserves | 14 000 000.00 | 13 830 000.00 | | 14 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 292 560.00 | 266 966.00 | | 292 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 303 152.00 | 2 195 594.00 | | -8 303 152.00 |
DK Provisions réglementées | 4 956 896.00 | 5 020 954.00 | | 4 956 896.00 |
DL TOTAL (I) | 25 133 141.00 | 36 383 732.00 | | 25 133 141.00 |
DP Provisions pour risques | 359 474.00 | 245 915.00 | | 359 474.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 058.00 | 151 981.00 | | 163 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 522 532.00 | 397 896.00 | | 522 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 385 025.00 | 6 031 048.00 | | 23 385 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 710.00 | 100 465.00 | | 157 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 358 895.00 | | | 358 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 452 952.00 | 17 697 367.00 | | 16 452 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 056 795.00 | 4 543 222.00 | | 5 056 795.00 |
EA Autres dettes | 181 483.00 | 160 626.00 | | 181 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 592 860.00 | 28 532 728.00 | | 45 592 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 248 534.00 | 65 314 356.00 | | 71 248 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 105 969.00 | 279 429.00 | 1 385 398.00 | 1 105 969.00 |
FD Production vendue biens | 49 920 208.00 | 58 294 106.00 | 108 214 314.00 | 49 920 208.00 |
FG Production vendue services | 1 670 883.00 | 1 237 227.00 | 2 908 110.00 | 1 670 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 697 060.00 | 59 810 762.00 | 112 507 822.00 | 52 697 060.00 |
FM Production stockée | | | -6 809 904.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 646.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 605 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 873 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 183 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 385 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 251 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 184 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 309 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 488 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 546 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 785 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 749 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 660 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 194 551.00 | |
GE Autres charges | | | 369 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 028 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 642 591.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 983 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 992 790.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 427 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 554 551.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 989 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 997 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 639 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 455 850.00 | 1 171 000.00 | | 3 455 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000 756.00 | 763 740.00 | | 4 000 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 456 606.00 | 1 934 740.00 | | 7 456 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 739.00 | 2 549.00 | | 173 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 263 272.00 | 2 196 580.00 | | 5 263 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 683 104.00 | 459 406.00 | | 683 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 120 115.00 | 2 658 535.00 | | 6 120 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 336 491.00 | -723 795.00 | | 1 336 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 380 616.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 835 192.00 | 104 215 044.00 | | 123 835 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 138 344.00 | 102 019 450.00 | | 132 138 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 303 152.00 | 2 195 594.00 | | -8 303 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 737 077.00 | | 32 918 227.00 | 83 737 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 613 298.00 | 5 088 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 238 337.00 | 18 872 536.00 | 94 544 430.00 | 3 238 337.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 945 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 238 337.00 | 18 259 239.00 | 83 510 631.00 | 3 238 337.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 945 180.00 | | | 5 945 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 387 295.00 | | 27 620 912.00 | 77 387 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 602.00 | | 5 297 315.00 | 404 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 288 333.00 | 18 951 822.00 | 13 237 028.00 | 60 288 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 534 104.00 | | | 1 534 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 754 229.00 | 18 951 822.00 | 13 237 028.00 | 58 754 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 263 178.00 | 15 000.00 | 166 194.00 | 263 178.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 020 954.00 | 1 474 485.00 | 1 538 543.00 | 5 020 954.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 397 896.00 | 2 133 789.00 | 2 009 153.00 | 397 896.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 233 509.00 | | | 4 233 509.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 64 298.00 | 2 125 105.00 | 2 125 105.00 | 64 298.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 336 827.00 | -1.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 668 329.00 | 470 925.00 | 295 854.00 | 2 668 329.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 708.00 | | 34 708.00 | 34 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 264 021.00 | 3 375 546.00 | 2 621 860.00 | 7 264 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 682 871.00 | 6 983 820.00 | 6 169 556.00 | 12 682 871.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 508 752.00 | 2 134 093.00 | |
UG ‐ Financières | | 442 689.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 032 378.00 | 4 035 465.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 710.00 | 1.00 | 157 709.00 | 157 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 452 952.00 | 16 452 952.00 | | 16 452 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 907 598.00 | 1 907 598.00 | | 1 907 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 788 777.00 | 2 788 777.00 | | 2 788 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 483.00 | 181 483.00 | | 181 483.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 194 287.00 | 194 287.00 | | 194 287.00 |
UP Prêts | 217 264.00 | 12 450.00 | 204 814.00 | 217 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 378.00 | 1.00 | 27 377.00 | 27 378.00 |
UX Autres créances clients | 11 689 171.00 | 11 689 171.00 | | 11 689 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 537 515.00 | 2 537 515.00 | | 2 537 515.00 |
VB T. V. A. | 1 689 299.00 | 1 689 299.00 | | 1 689 299.00 |
VC Groupe et associés | 3 098 042.00 | 581 705.00 | 2 516 337.00 | 3 098 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 385 025.00 | 23 385 025.00 | | 23 385 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341 302.00 | 341 302.00 | | 341 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 502 470.00 | 1 502 470.00 | | 1 502 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 195 290.00 | 4 195 290.00 | | 4 195 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 165 178.00 | 22 416 650.00 | 2 748 528.00 | 25 165 178.00 |
VW T.V.A. | 19 117.00 | 19 117.00 | | 19 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 233 965.00 | 45 076 256.00 | 157 709.00 | 45 233 965.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 424.00 | | | 424.00 |