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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AH Fonds commercial | 58 342.00 | | 58 342.00 | 58 342.00 |
AP Constructions | 22 605.00 | 22 605.00 | | 22 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 976.00 | 34 704.00 | 271.00 | 34 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 344.00 | 187 355.00 | 121 988.00 | 309 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 281.00 | 245 341.00 | 181 939.00 | 427 281.00 |
BT Marchandises | 21 317.00 | | 21 317.00 | 21 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 248.00 | | 197 248.00 | 197 248.00 |
BZ Autres créances | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
CF Disponibilités | 514 032.00 | | 514 032.00 | 514 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 389.00 | | 739 389.00 | 739 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 670.00 | 245 341.00 | 921 329.00 | 1 166 670.00 |
CU Autres participations | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 240.00 | | | 48 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 221 832.00 | | | 221 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 385.00 | | | 40 385.00 |
DL TOTAL (I) | 329 658.00 | | | 329 658.00 |
DP Provisions pour risques | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 843.00 | | | 192 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 799.00 | | | 53 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 840.00 | | | 162 840.00 |
EA Autres dettes | 171 353.00 | | | 171 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 837.00 | | | 580 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 329.00 | | | 921 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 837.00 | | | 580 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 221.00 | | 141 059.00 | 410 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 000.00 | 427 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 000.00 | 366 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 018.00 | | | 59 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 866.00 | | 141 059.00 | 349 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 233.00 | 34 107.00 | 124 000.00 | 335 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 557.00 | 34 107.00 | 124 000.00 | 334 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 799.00 | 53 799.00 | | 53 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 372.00 | 127 372.00 | | 127 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 353.00 | 171 353.00 | | 171 353.00 |
UX Autres créances clients | 197 248.00 | 197 248.00 | | 197 248.00 |
VB T. V. A. | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VI Groupe et associés | 192 843.00 | 192 843.00 | | 192 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 040.00 | 204 040.00 | | 204 040.00 |
VW T.V.A. | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 837.00 | 580 837.00 | | 580 837.00 |