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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 433.00 | 45 887.00 | 5 546.00 | 51 433.00 |
AH Fonds commercial | 41 619.00 | | 41 619.00 | 41 619.00 |
AP Constructions | 378 037.00 | 370 273.00 | 7 764.00 | 378 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 325.00 | 459 724.00 | 73 601.00 | 533 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 590.00 | 193 233.00 | 200 358.00 | 393 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 711.00 | | 19 711.00 | 19 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 730.00 | 1 069 117.00 | 348 613.00 | 1 417 730.00 |
BT Marchandises | 936 655.00 | 69 114.00 | 867 541.00 | 936 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 503 132.00 | | 1 503 132.00 | 1 503 132.00 |
BZ Autres créances | 68 312.00 | | 68 312.00 | 68 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 841 917.00 | | 841 917.00 | 841 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 356 682.00 | 69 114.00 | 3 287 568.00 | 3 356 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 774 412.00 | 1 138 231.00 | 3 636 181.00 | 4 774 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 711.00 | | | 19 711.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 750.00 | 153 750.00 | | 153 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
DG Autres réserves | 1 582 835.00 | 2 454 988.00 | | 1 582 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 295.00 | 246 737.00 | | 316 295.00 |
DL TOTAL (I) | 2 068 255.00 | 2 870 850.00 | | 2 068 255.00 |
DP Provisions pour risques | 499 546.00 | 419 939.00 | | 499 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 499 546.00 | 419 939.00 | | 499 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 894.00 | 573 290.00 | | 642 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 901.00 | 304 520.00 | | 341 901.00 |
EA Autres dettes | 83 586.00 | 75 374.00 | | 83 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 380.00 | 953 183.00 | | 1 068 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 636 181.00 | 4 243 971.00 | | 3 636 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 380.00 | 953 183.00 | | 1 068 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 623.00 | | 27 820.00 | 1 394 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 713.00 | 1 417 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 713.00 | 1 304 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 052.00 | | | 93 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 845.00 | | 27 820.00 | 1 281 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 726.00 | | | 19 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 330.00 | 117 499.00 | 4 712.00 | 956 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 848.00 | 4 039.00 | | 41 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 482.00 | 113 460.00 | 4 712.00 | 914 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 419 939.00 | 83 021.00 | 3 414.00 | 419 939.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 817.00 | 69 114.00 | 76 817.00 | 76 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 817.00 | 69 114.00 | 76 817.00 | 76 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496 756.00 | 152 135.00 | 80 231.00 | 496 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 135.00 | 80 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 894.00 | 642 894.00 | | 642 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 281.00 | 161 281.00 | | 161 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 685.00 | 80 685.00 | | 80 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 630.00 | 40 630.00 | | 40 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 586.00 | 83 586.00 | | 83 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
UX Autres créances clients | 1 503 132.00 | 1 503 132.00 | | 1 503 132.00 |
VB T. V. A. | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 006.00 | 30 006.00 | | 30 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 560.00 | 48 560.00 | | 48 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 822.00 | 1 597 822.00 | | 1 597 822.00 |
VW T.V.A. | 29 299.00 | 29 299.00 | | 29 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 380.00 | 1 068 380.00 | | 1 068 380.00 |