| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 337.00 | | 30 337.00 | 30 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 085.00 | 58 776.00 | 51 309.00 | 110 085.00 |
AN Terrains | 85 668.00 | | 85 668.00 | 85 668.00 |
AP Constructions | 2 886 037.00 | 1 393 584.00 | 1 492 453.00 | 2 886 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 946.00 | 49 804.00 | 11 142.00 | 60 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 845.00 | 195 537.00 | 124 309.00 | 319 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 125 764.00 | 1 697 701.00 | 7 428 063.00 | 9 125 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
BZ Autres créances | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 529 773.00 | 17 483.00 | 512 289.00 | 529 773.00 |
CF Disponibilités | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 562.00 | 17 483.00 | 534 079.00 | 551 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 677 326.00 | 1 715 184.00 | 7 962 142.00 | 9 677 326.00 |
CU Autres participations | 5 632 317.00 | | 5 632 317.00 | 5 632 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 144 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 185 605.00 | | | 3 185 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 1 416 483.00 | 1 855 887.00 | | 1 416 483.00 |
DH Report à nouveau | -17 635.00 | | | -17 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -430 158.00 | -439 403.00 | | -430 158.00 |
DK Provisions réglementées | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
DL TOTAL (I) | 7 186 498.00 | 1 574 883.00 | | 7 186 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 052.00 | 208 831.00 | | 192 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 683.00 | 1 770 580.00 | | 510 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 386.00 | 22 128.00 | | 31 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 177.00 | 24 772.00 | | 27 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 346.00 | 2 700.00 | | 14 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 644.00 | 2 029 011.00 | | 775 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 962 142.00 | 3 603 895.00 | | 7 962 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 795.00 | 1 879 857.00 | | 678 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 288.00 | 6 923.00 | | 42 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 909.00 | | 146 909.00 | 146 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 909.00 | | 146 909.00 | 146 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 778.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -420 366.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 790.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 975.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 629.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 531.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -340 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 668.00 | 16 158.00 | | 16 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 950.00 | 12 932.00 | | 87 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 289.00 | 1 512.00 | | 1 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 406.00 | 14 444.00 | | 89 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 406.00 | -14 444.00 | | -89 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 209.00 | 135 791.00 | | 267 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 367.00 | 575 194.00 | | 697 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -430 158.00 | -439 403.00 | | -430 158.00 |