| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 266.00 | 25 266.00 | | 25 266.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AN Terrains | 14 579.00 | | 14 579.00 | 14 579.00 |
AP Constructions | 1 006 167.00 | 808 357.00 | 197 810.00 | 1 006 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 076.00 | 121 876.00 | 32 200.00 | 154 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 129.00 | 212 436.00 | 315 693.00 | 528 129.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 118 491.00 | | 118 491.00 | 118 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 556.00 | 1 169 491.00 | 714 065.00 | 1 883 556.00 |
BT Marchandises | 801 389.00 | | 801 389.00 | 801 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 398.00 | 28 866.00 | 264 531.00 | 293 398.00 |
BZ Autres créances | 72 537.00 | | 72 537.00 | 72 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 473 226.00 | | 473 226.00 | 473 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 799.00 | 28 866.00 | 1 721 933.00 | 1 750 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 634 355.00 | 1 198 357.00 | 2 435 998.00 | 3 634 355.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 929 015.00 | 895 573.00 | | 929 015.00 |
DH Report à nouveau | 62 514.00 | 62 514.00 | | 62 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 614.00 | 103 642.00 | | 176 614.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 550.00 | 20 800.00 | | 19 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 693.00 | 1 368 529.00 | | 1 473 693.00 |
DP Provisions pour risques | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 553.00 | 166 275.00 | | 264 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 975.00 | 105 250.00 | | 52 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 739.00 | 270 539.00 | | 428 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 694.00 | 108 818.00 | | 146 694.00 |
EA Autres dettes | 54 534.00 | 12 777.00 | | 54 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 626.00 | 665 789.00 | | 949 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 998.00 | 2 034 319.00 | | 2 435 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 461.00 | 575 826.00 | | 824 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 527 361.00 | | 2 527 361.00 | 2 527 361.00 |
FD Production vendue biens | 1 884 838.00 | | 1 884 838.00 | 1 884 838.00 |
FG Production vendue services | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 422 594.00 | | 4 422 594.00 | 4 422 594.00 |
FN Production immobilisée | | | 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 463 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 675 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 746 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 294 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 034.00 | 11 521.00 | | 15 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 778.00 | 11 586.00 | | 9 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 174.00 | 2 283.00 | | 61 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 952.00 | 13 868.00 | | 70 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 617.00 | | | 617.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 657.00 | 13 868.00 | | 57 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 190.00 | 22 404.00 | | 54 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 545 174.00 | 4 178 231.00 | | 4 545 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 368 561.00 | 4 074 589.00 | | 4 368 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 614.00 | 103 642.00 | | 176 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 810 230.00 | | 333 495.00 | 1 810 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 900.00 | 184 268.00 | 1 883 556.00 | 75 900.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 900.00 | 184 268.00 | 1 702 952.00 | 75 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 329.00 | | | 60 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 629 628.00 | | 333 492.00 | 1 629 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 718.00 | | 3.00 | 118 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 358.00 | 69 784.00 | 183 651.00 | 1 283 358.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 726.00 | 540.00 | | 24 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257 077.00 | 69 244.00 | 183 651.00 | 1 257 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 679.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 739.00 | 127.00 | | 28 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 739.00 | 127.00 | | 28 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 739.00 | 12 806.00 | | 28 739.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 739.00 | 428 739.00 | | 428 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 673.00 | 49 673.00 | | 49 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 647.00 | 44 647.00 | | 44 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 658.00 | 34 658.00 | | 34 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 534.00 | 54 534.00 | | 54 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 258 048.00 | | | 258 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 350.00 | | | 35 350.00 |
VB T. V. A. | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 553.00 | 139 387.00 | 125 166.00 | 264 553.00 |
VI Groupe et associés | 52 975.00 | 52 975.00 | | 52 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 100.00 | | | 179 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 886.00 | | | 80 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 941.00 | | | 35 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 253.00 | | | 30 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 299.00 | 376 185.00 | 114.00 | 376 299.00 |
VW T.V.A. | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 495.00 | 822 329.00 | 125 166.00 | 947 495.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 590.00 | 23 673.00 | | 14 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 283.00 | 24 253.00 | | 22 283.00 |
ST Autres comptes | 169 389.00 | 175 353.00 | | 169 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 810.00 | 12 029.00 | | 11 810.00 |
YT Sous‐traitance | 14 260.00 | 13 304.00 | | 14 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 686.00 | 8 210.00 | | 8 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 276.00 | 31 883.00 | | 23 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 849 488.00 | 778 504.00 | | 849 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 714 686.00 | 651 270.00 | | 714 686.00 |
ZE Dividendes | 70 200.00 | | | 70 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 742.00 | 224 939.00 | | 217 742.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |