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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 945.00 | 2 641.00 | 304.00 | 2 945.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 249 238.00 | 128 366.00 | 120 872.00 | 249 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 113 041.00 | 779 593.00 | 333 448.00 | 1 113 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 889.00 | 26 653.00 | 9 236.00 | 35 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 432.00 | 937 253.00 | 473 179.00 | 1 410 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 421.00 | | 126 421.00 | 126 421.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 670.00 | | 22 670.00 | 22 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 648.00 | 5 512.00 | 159 136.00 | 164 648.00 |
BZ Autres créances | 60 531.00 | | 60 531.00 | 60 531.00 |
CF Disponibilités | 288 805.00 | | 288 805.00 | 288 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 883.00 | 5 512.00 | 662 371.00 | 667 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 315.00 | 942 766.00 | 1 135 550.00 | 2 078 315.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 800.00 | | | 91 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
DG Autres réserves | 454 816.00 | | | 454 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 480.00 | | | 66 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 157.00 | | | 119 157.00 |
DL TOTAL (I) | 741 433.00 | | | 741 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 240.00 | | | 291 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 436.00 | | | 48 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 440.00 | | | 54 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 116.00 | | | 394 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 550.00 | | | 1 135 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 529.00 | | | 135 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 433.00 | 76 954.00 | 14 134.00 | 874 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 939.00 | 702.00 | | 1 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 494.00 | 76 252.00 | 14 134.00 | 872 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 436.00 | 48 436.00 | | 48 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 440.00 | 54 440.00 | | 54 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 240.00 | 32 652.00 | 181 105.00 | 291 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 988.00 | 224 305.00 | 5 683.00 | 229 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 988.00 | 224 305.00 | 5 683.00 | 229 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 116.00 | 135 529.00 | 181 105.00 | 394 116.00 |