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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 515.00 | 42 895.00 | 11 620.00 | 54 515.00 |
AH Fonds commercial | 881 830.00 | | 881 830.00 | 881 830.00 |
AP Constructions | 5 799.00 | 3 997.00 | 1 802.00 | 5 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 192.00 | 28 473.00 | 158 719.00 | 187 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 301.00 | 224 709.00 | 193 592.00 | 418 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 190.00 | 300 073.00 | 1 251 118.00 | 1 551 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 490 111.00 | | 1 490 111.00 | 1 490 111.00 |
BZ Autres créances | 73 247.00 | | 73 247.00 | 73 247.00 |
CF Disponibilités | 249 812.00 | | 249 812.00 | 249 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 733.00 | | 159 733.00 | 159 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 904.00 | | 1 972 904.00 | 1 972 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 524 094.00 | 300 073.00 | 3 224 021.00 | 3 524 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 320 006.00 | 182 549.00 | | 320 006.00 |
DH Report à nouveau | 33 038.00 | 33 038.00 | | 33 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 848.00 | 137 457.00 | | 18 848.00 |
DL TOTAL (I) | 452 254.00 | 433 405.00 | | 452 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 492.00 | 670 102.00 | | 220 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 169.00 | 54 467.00 | | 5 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 415.00 | 1 507 922.00 | | 1 631 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 514.00 | 429 221.00 | | 589 514.00 |
EA Autres dettes | | 391.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325 178.00 | 210 222.00 | | 325 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 771 767.00 | 2 872 325.00 | | 2 771 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 224 021.00 | 3 305 731.00 | | 3 224 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 290 720.00 | | 8 290 720.00 | 8 290 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 290 720.00 | | 8 290 720.00 | 8 290 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 322 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 755 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 552 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 247.00 | |
GE Autres charges | | | 11 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 288 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 55 200.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 740.00 | 55 200.00 | | 3 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 547.00 | 1 423.00 | | 12 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 547.00 | 17 634.00 | | 12 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 807.00 | 37 566.00 | | -8 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 233.00 | 53 798.00 | | 4 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 326 943.00 | 9 079 152.00 | | 8 326 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 308 095.00 | 8 941 695.00 | | 8 308 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 848.00 | 137 457.00 | | 18 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 290.00 | | 202 506.00 | 1 544 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 3 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 605.00 | 1 551 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 043.00 | 936 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 962.00 | 611 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983 024.00 | | 13 365.00 | 983 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 353.00 | | 187 901.00 | 557 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 913.00 | | 1 240.00 | 3 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 831.00 | 46 247.00 | 194 005.00 | 447 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 193.00 | 1 745.00 | 60 043.00 | 101 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 638.00 | 44 502.00 | 133 962.00 | 346 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 415.00 | 1 631 415.00 | | 1 631 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 032.00 | 137 032.00 | | 137 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 875.00 | 129 875.00 | | 129 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325 178.00 | 325 178.00 | | 325 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
UX Autres créances clients | 1 490 111.00 | 1 490 111.00 | | 1 490 111.00 |
VB T. V. A. | 21 149.00 | 21 149.00 | | 21 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 815.00 | 59 917.00 | 155 898.00 | 215 815.00 |
VI Groupe et associés | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 200.00 | | | 157 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 587 023.00 | | | 587 023.00 |
VP Divers | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 930.00 | 50 930.00 | | 50 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 733.00 | 159 733.00 | | 159 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 726 645.00 | 1 723 092.00 | 3 553.00 | 1 726 645.00 |
VW T.V.A. | 302 255.00 | 302 255.00 | | 302 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 771 767.00 | 2 615 869.00 | 155 898.00 | 2 771 767.00 |