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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 35 136.00 | 12 973.00 | 22 163.00 | 35 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 771.00 | 4 769.00 | 212 002.00 | 216 771.00 |
CF Disponibilités | 283 812.00 | | 283 812.00 | 283 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 505.00 | 4 769.00 | 561 736.00 | 566 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 641.00 | 17 742.00 | 583 899.00 | 601 641.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 136.00 | 12 973.00 | 22 163.00 | 35 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 059.00 | 27 059.00 | | 27 059.00 |
DG Autres réserves | 233 425.00 | 233 425.00 | | 233 425.00 |
DH Report à nouveau | -133 155.00 | 8 049.00 | | -133 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 236.00 | -141 204.00 | | 49 236.00 |
DL TOTAL (I) | 329 014.00 | 279 778.00 | | 329 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 889.00 | 242 145.00 | | 224 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 574.00 | 2 118.00 | | 2 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 309.00 | 24 042.00 | | 25 309.00 |
EA Autres dettes | 2 113.00 | 3 833.00 | | 2 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 885.00 | 272 138.00 | | 254 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 899.00 | 551 916.00 | | 583 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 971.00 | 271 223.00 | | 253 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 50 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 852.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 126.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 231.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 979.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 334.00 | 11 098.00 | | 6 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 148 486.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 334.00 | -137 388.00 | | 6 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 579.00 | -12 887.00 | | -3 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 313.00 | 76 481.00 | | 93 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 077.00 | 217 685.00 | | 44 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 236.00 | -141 204.00 | | 49 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 999.00 | | 231.00 | 4 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 675.00 | 1 297.00 | 231.00 | 16 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 675.00 | 1 297.00 | 231.00 | 16 675.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 297.00 | 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VC Groupe et associés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VI Groupe et associés | 225 695.00 | 225 695.00 | | 225 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 922.00 | 65 922.00 | | 65 922.00 |
VW T.V.A. | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 885.00 | 253 971.00 | 915.00 | 254 885.00 |