| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
AP Constructions | 371 161.00 | 238 236.00 | 132 926.00 | 371 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 228 661.00 | 2 078 471.00 | 1 150 190.00 | 3 228 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 337 915.00 | 1 466 883.00 | 871 032.00 | 2 337 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 333 910.00 | | 333 910.00 | 333 910.00 |
AX Avances et acomptes | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 421 157.00 | 3 787 395.00 | 2 633 762.00 | 6 421 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 067.00 | | 89 067.00 | 89 067.00 |
BN En cours de production de biens | 1 398 857.00 | | 1 398 857.00 | 1 398 857.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 817 200.00 | | 2 817 200.00 | 2 817 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 053.00 | | 239 053.00 | 239 053.00 |
BZ Autres créances | 279 308.00 | 23 104.00 | 256 204.00 | 279 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 593 605.00 | | 593 605.00 | 593 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 971 449.00 | 23 104.00 | 5 948 345.00 | 5 971 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 392 606.00 | 3 810 499.00 | 8 582 107.00 | 12 392 606.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 136 683.00 | | 136 683.00 | 136 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 506.00 | 280 506.00 | | 280 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
DG Autres réserves | 4 802 072.00 | 4 303 580.00 | | 4 802 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 742.00 | 567 493.00 | | 422 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 254 961.00 | 272 919.00 | | 254 961.00 |
DK Provisions réglementées | 31 536.00 | 46 620.00 | | 31 536.00 |
DL TOTAL (I) | 5 819 868.00 | 5 499 168.00 | | 5 819 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 911 662.00 | 1 717 964.00 | | 1 911 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 470.00 | 187 758.00 | | 238 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 265.00 | 19 530.00 | | 20 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 154.00 | 391 232.00 | | 291 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 840.00 | 316 741.00 | | 258 840.00 |
EA Autres dettes | 41 848.00 | 36 359.00 | | 41 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 762 239.00 | 2 669 584.00 | | 2 762 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 582 107.00 | 8 168 752.00 | | 8 582 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 413.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 877 058.00 | |
FG Production vendue services | | | 131 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 054 007.00 | |
FM Production stockée | | | 63 592.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 264 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 104.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 735 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 349.00 | | | 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 978.00 | 45 503.00 | | 69 978.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 412.00 | 60 587.00 | | 85 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 820.00 | 5 639.00 | | 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 801.00 | | | 27 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 621.00 | 5 639.00 | | 28 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 790.00 | 54 948.00 | | 56 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 334.00 | 208 500.00 | | 136 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 356 023.00 | 3 490 679.00 | | 3 356 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 933 281.00 | 2 923 186.00 | | 2 933 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 742.00 | 567 493.00 | | 422 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 829 460.00 | | 833 663.00 | 5 829 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 966.00 | 6 421 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 966.00 | 6 275 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 683 934.00 | | 833 612.00 | 5 683 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 720.00 | | 50.00 | 141 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 446 324.00 | 404 072.00 | 63 001.00 | 3 446 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 442 518.00 | 404 072.00 | 63 001.00 | 3 442 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 620.00 | | 15 085.00 | 46 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 620.00 | | 15 085.00 | 46 620.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 154.00 | 291 154.00 | | 291 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 140.00 | 238 140.00 | | 238 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 848.00 | 41 848.00 | | 41 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
UX Autres créances clients | 239 053.00 | 239 053.00 | | 239 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 104.00 | 23 104.00 | | 23 104.00 |
VB T. V. A. | 148 760.00 | 148 760.00 | | 148 760.00 |
VC Groupe et associés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 911 662.00 | 354 351.00 | 1 053 433.00 | 1 911 662.00 |
VI Groupe et associés | 259 170.00 | 259 170.00 | | 259 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 539 753.00 | | | 539 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 991.00 | | | 344 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 623.00 | 91 623.00 | | 91 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 449.00 | 518 362.00 | 5 088.00 | 523 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 741 974.00 | 1 184 663.00 | 1 053 433.00 | 2 741 974.00 |