| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 358.00 | | 21 358.00 | 21 358.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
AP Constructions | 298 584.00 | 83 875.00 | 214 709.00 | 298 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 637.00 | 59 712.00 | 34 925.00 | 94 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 936.00 | 184 484.00 | 60 451.00 | 244 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 038.00 | 333 221.00 | 332 817.00 | 666 038.00 |
BT Marchandises | 243 127.00 | | 243 127.00 | 243 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 268.00 | 21 480.00 | 130 788.00 | 152 268.00 |
BZ Autres créances | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
CF Disponibilités | 165 220.00 | | 165 220.00 | 165 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 228.00 | 21 480.00 | 551 748.00 | 573 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 265.00 | 354 701.00 | 884 565.00 | 1 239 265.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
DG Autres réserves | 426 295.00 | | | 426 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 923.00 | | | -8 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
DL TOTAL (I) | 473 564.00 | | | 473 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 913.00 | | | 207 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 238.00 | | | 35 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 284.00 | | | 112 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 627.00 | | | 54 627.00 |
EA Autres dettes | 938.00 | | | 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 000.00 | | | 411 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 565.00 | | | 884 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 875.00 | | | 243 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 238.00 | | | 35 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 131 301.00 | | 1 131 301.00 | 1 131 301.00 |
FD Production vendue biens | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
FG Production vendue services | 401 982.00 | | 401 982.00 | 401 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 393.00 | | 1 535 393.00 | 1 535 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 065 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 135.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 543 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 158.00 | | | 1 538 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 081.00 | | | 1 547 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 923.00 | | | -8 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 069.00 | | 44 333.00 | 623 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 364.00 | | 666 038.00 | 1 364.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364.00 | | 638 157.00 | 1 364.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 508.00 | | | 26 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 187.00 | | 44 333.00 | 595 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 085.00 | 42 135.00 | | 291 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 936.00 | 42 135.00 | | 285 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 284.00 | 112 284.00 | | 112 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
UX Autres créances clients | 126 492.00 | 126 492.00 | | 126 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 776.00 | 25 776.00 | | 25 776.00 |
VB T. V. A. | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 913.00 | 207 913.00 | | 207 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -167 125.00 | 147 167.00 | |
VI Groupe et associés | 35 238.00 | 35 238.00 | | 35 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 947.00 | | | 35 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 072.00 | 164 881.00 | 1 191.00 | 166 072.00 |
VW T.V.A. | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 000.00 | 243 875.00 | 147 167.00 | 411 000.00 |