| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 632.00 | 31 206.00 | 6 426.00 | 37 632.00 |
AH Fonds commercial | 65 374.00 | | 65 374.00 | 65 374.00 |
AN Terrains | 5 975.00 | 120.00 | 5 855.00 | 5 975.00 |
AP Constructions | 1 585 231.00 | 998 439.00 | 586 792.00 | 1 585 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 386.00 | 280 394.00 | 91 992.00 | 372 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081 411.00 | 277 820.00 | 803 591.00 | 1 081 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
AX Avances et acomptes | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 163 694.00 | 1 587 978.00 | 1 575 716.00 | 3 163 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BT Marchandises | 1 736 091.00 | 35 000.00 | 1 701 091.00 | 1 736 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 928 522.00 | | 928 522.00 | 928 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 598.00 | | 159 598.00 | 159 598.00 |
BZ Autres créances | 518 408.00 | 486 390.00 | 32 018.00 | 518 408.00 |
CF Disponibilités | 1 969 937.00 | | 1 969 937.00 | 1 969 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 267.00 | | 69 267.00 | 69 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 382 739.00 | 521 390.00 | 4 861 349.00 | 5 382 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 546 433.00 | 2 109 368.00 | 6 437 065.00 | 8 546 433.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 551 250.00 | 1 551 250.00 | | 1 551 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 183.00 | 27 406.00 | | 42 183.00 |
DG Autres réserves | 617 382.00 | 336 608.00 | | 617 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 655.00 | 295 551.00 | | 128 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 785.00 | 2 405.00 | | 2 785.00 |
DL TOTAL (I) | 2 342 255.00 | 2 213 219.00 | | 2 342 255.00 |
DP Provisions pour risques | 23 710.00 | 37 104.00 | | 23 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 710.00 | 37 104.00 | | 23 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 388.00 | 110 426.00 | | 175 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 322 233.00 | 2 015 925.00 | | 3 322 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 103.00 | 267 008.00 | | 319 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 034.00 | 644 255.00 | | 218 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 624.00 | 7 944.00 | | 5 624.00 |
EA Autres dettes | 3 139.00 | 7 198.00 | | 3 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 403.00 | 26 815.00 | | 19 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 071 100.00 | 3 079 572.00 | | 4 071 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 437 065.00 | 5 329 895.00 | | 6 437 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 071 100.00 | 3 079 572.00 | | 4 071 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 536 502.00 | 23 261.00 | 9 559 763.00 | 9 536 502.00 |
FG Production vendue services | 749 894.00 | 67 371.00 | 817 265.00 | 749 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 286 396.00 | 90 632.00 | 10 377 028.00 | 10 286 396.00 |
FM Production stockée | | | -577.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 496 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 229 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 646 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 160 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 766.00 | |
GE Autres charges | | | 9 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 323 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 081.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 413.00 | 891.00 | | 27 413.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 36 808.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 413.00 | 37 698.00 | | 27 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 722.00 | 34 304.00 | | 3 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 798.00 | 34 304.00 | | 18 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 615.00 | 3 395.00 | | 8 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 759.00 | | | 51 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 523 917.00 | 9 409 944.00 | | 10 523 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 395 261.00 | 9 114 392.00 | | 10 395 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 655.00 | 295 551.00 | | 128 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 808 897.00 | | 635 509.00 | 2 808 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 235 025.00 | 45 686.00 | 3 163 694.00 | 235 025.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 620.00 | | 103 005.00 | 6 620.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 228 405.00 | 45 686.00 | 3 048 489.00 | 228 405.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 005.00 | | 6 620.00 | 103 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 693 692.00 | | 628 889.00 | 2 693 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 465 017.00 | 153 571.00 | 30 609.00 | 1 465 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 918.00 | 3 288.00 | | 27 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 437 099.00 | 150 283.00 | 30 609.00 | 1 437 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 104.00 | 16 766.00 | 30 160.00 | 37 104.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 050.00 | 10 000.00 | 50 050.00 | 75 050.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 486 390.00 | | | 486 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 561 440.00 | 10 000.00 | 50 050.00 | 561 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 598 544.00 | 26 766.00 | 80 210.00 | 598 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 766.00 | 80 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 103.00 | 319 103.00 | | 319 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 262.00 | 77 262.00 | | 77 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 818.00 | 91 818.00 | | 91 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
UX Autres créances clients | 159 598.00 | 159 598.00 | | 159 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VB T. V. A. | 25 410.00 | 25 410.00 | | 25 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VI Groupe et associés | 159 788.00 | 159 788.00 | | 159 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 680.00 | 490 680.00 | | 490 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 267.00 | 69 267.00 | | 69 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 473.00 | 747 273.00 | 12 200.00 | 759 473.00 |
VW T.V.A. | 38 227.00 | 38 227.00 | | 38 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 867.00 | 748 867.00 | | 748 867.00 |