| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 275.00 | 379 432.00 | 342 843.00 | 722 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 862.00 | 48 070.00 | 1 792.00 | 49 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 455.00 | 428 632.00 | 401 823.00 | 830 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 438.00 | | 63 438.00 | 63 438.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 133.00 | | 14 133.00 | 14 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 945.00 | | 176 945.00 | 176 945.00 |
BZ Autres créances | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
CF Disponibilités | 594 763.00 | | 594 763.00 | 594 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 402.00 | | 860 402.00 | 860 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 857.00 | 428 632.00 | 1 262 225.00 | 1 690 857.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 462 922.00 | | | 462 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 424.00 | | | 81 424.00 |
DL TOTAL (I) | 709 346.00 | | | 709 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 679.00 | | | 323 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 930.00 | | | 77 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 613.00 | | | 107 613.00 |
EA Autres dettes | 43 657.00 | | | 43 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 879.00 | | | 552 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 225.00 | | | 1 262 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 184.00 | | | 288 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 665.00 | 59 917.00 | 949.00 | 369 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 534.00 | 59 917.00 | 949.00 | 368 534.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 078.00 | 43 078.00 | | 43 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 930.00 | 77 930.00 | | 77 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 967.00 | 92 967.00 | | 92 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 187.00 | | 57 187.00 | 57 187.00 |
UX Autres créances clients | 176 945.00 | 176 945.00 | | 176 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 679.00 | 58 984.00 | 239 384.00 | 323 679.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 256.00 | 188 069.00 | 57 187.00 | 245 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 879.00 | 288 184.00 | 239 384.00 | 552 879.00 |