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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 83 310.00 | 83 310.00 | | 83 310.00 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AP Constructions | 8 910.00 | 1 866.00 | 7 043.00 | 8 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 697.00 | 3 702.00 | 5 995.00 | 9 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 450.00 | 63 663.00 | 114 786.00 | 178 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 483.00 | | 17 483.00 | 17 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 851.00 | 152 542.00 | 685 309.00 | 837 851.00 |
BT Marchandises | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
BZ Autres créances | 45 961.00 | | 45 961.00 | 45 961.00 |
CF Disponibilités | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 381.00 | | 53 381.00 | 53 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 233.00 | 152 542.00 | 738 691.00 | 891 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
DH Report à nouveau | 378 865.00 | | | 378 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 150.00 | | | -14 150.00 |
DL TOTAL (I) | 387 148.00 | | | 387 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 015.00 | | | 145 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 238.00 | | | 141 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 885.00 | | | 41 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 542.00 | | | 351 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 691.00 | | | 738 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 663.00 | | | 215 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 822.00 | | 309 822.00 | 309 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 822.00 | | 309 822.00 | 309 822.00 |
FQ Autres produits | | | 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 623.00 | |
GE Autres charges | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 953.00 | | | 953.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 907.00 | | | 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118.00 | | | 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | | | 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597.00 | | | 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -597.00 | | | -597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 601.00 | | | 310 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 751.00 | | | 324 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 150.00 | | | -14 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 388.00 | | | 818 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 608.00 | | | 178 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 919.00 | 19 624.00 | | 132 919.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 536.00 | 774.00 | | 82 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 383.00 | 18 849.00 | | 50 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 711.00 | 17 711.00 | | 17 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 239.00 | 141 239.00 | | 141 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 879.00 | | | 135 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 105.00 | | | 42 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 445.00 | 45 961.00 | 17 484.00 | 63 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 543.00 | 215 664.00 | | 351 543.00 |