| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AP Constructions | 55 549.00 | 40 661.00 | 14 888.00 | 55 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 149.00 | 467 023.00 | 1 126.00 | 468 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 815.00 | 133 196.00 | 3 620.00 | 136 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 334.00 | 662 701.00 | 49 633.00 | 712 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 282.00 | 3 047.00 | 274 235.00 | 277 282.00 |
BZ Autres créances | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 119 622.00 | | 119 622.00 | 119 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 903.00 | 3 047.00 | 406 856.00 | 409 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 238.00 | 665 748.00 | 456 490.00 | 1 122 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 27 764.00 | 27 764.00 | | 27 764.00 |
DH Report à nouveau | -198 635.00 | -9 293.00 | | -198 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 126.00 | -189 343.00 | | -135 126.00 |
DL TOTAL (I) | -256 497.00 | -121 371.00 | | -256 497.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 651.00 | 61 517.00 | | 37 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 651.00 | 61 517.00 | | 37 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 533.00 | 50 528.00 | | 150 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 920.00 | 204 100.00 | | 209 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 232.00 | 98 539.00 | | 124 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 651.00 | 144 276.00 | | 190 651.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 675 336.00 | 500 443.00 | | 675 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 490.00 | 440 589.00 | | 456 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 754.00 | | 2 580.00 | 709 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 821.00 | | | 21 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 933.00 | | 2 580.00 | 657 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 325.00 | 12 375.00 | | 650 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 821.00 | | | 21 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 504.00 | 12 375.00 | | 628 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 517.00 | | 23 866.00 | 61 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 517.00 | | 23 866.00 | 61 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 866.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 639.00 | 172 639.00 | | 172 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 232.00 | 124 232.00 | | 124 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 651.00 | 190 651.00 | | 190 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 037.00 | 37 037.00 | | 37 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 277 282.00 | 277 282.00 | | 277 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 6 287.00 | 115 255.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 374.00 | | | 15 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 273.00 | 290 273.00 | 30 000.00 | 320 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 336.00 | 531 623.00 | 115 255.00 | 675 336.00 |