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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 870.00 | 61 162.00 | 707.00 | 61 870.00 |
AP Constructions | 85 880.00 | 28 018.00 | 57 862.00 | 85 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 132.00 | 18 675.00 | 456.00 | 19 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 801.00 | 507 393.00 | 229 408.00 | 736 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 452.00 | 621 017.00 | 288 433.00 | 909 452.00 |
BT Marchandises | 1 021 466.00 | 208 889.00 | 812 577.00 | 1 021 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151 576.00 | | 151 576.00 | 151 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 540 673.00 | 28 257.00 | 1 512 415.00 | 1 540 673.00 |
BZ Autres créances | 71 165.00 | | 71 165.00 | 71 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 322 815.00 | | 1 322 815.00 | 1 322 815.00 |
CF Disponibilités | 876 773.00 | | 876 773.00 | 876 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 077.00 | | 30 077.00 | 30 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 014 547.00 | 237 146.00 | 4 777 400.00 | 5 014 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 924 000.00 | 858 165.00 | 5 065 835.00 | 5 924 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 596 201.00 | 2 565 232.00 | | 2 596 201.00 |
DH Report à nouveau | | -170 432.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 677.00 | 201 401.00 | | 472 677.00 |
DL TOTAL (I) | 3 332 879.00 | 2 860 201.00 | | 3 332 879.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 431.00 | 155 300.00 | | 73 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 431.00 | 155 300.00 | | 73 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739.00 | 799.00 | | 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 607 246.00 | 346 964.00 | | 607 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 693.00 | 328 096.00 | | 367 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 845.00 | 522 229.00 | | 683 845.00 |
EA Autres dettes | | 28 092.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 659 525.00 | 1 226 182.00 | | 1 659 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 065 835.00 | 4 241 684.00 | | 5 065 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 278.00 | 879 217.00 | | 1 052 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 724 704.00 | 1 119 966.00 | 7 844 671.00 | 6 724 704.00 |
FG Production vendue services | 93 666.00 | 92 034.00 | 185 700.00 | 93 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 818 370.00 | 1 212 001.00 | 8 030 371.00 | 6 818 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 258 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 172 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 548 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 200.00 | |
GE Autres charges | | | 22 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 726 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 300.00 | 2 916.00 | | 45 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 100.00 | | | 123 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 400.00 | 2 916.00 | | 168 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 221.00 | | | 37 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 231.00 | 123 100.00 | | 9 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 452.00 | 123 100.00 | | 46 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 947.00 | -120 183.00 | | 121 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 564.00 | 88 247.00 | | 177 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 429 330.00 | 7 343 145.00 | | 8 429 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 956 652.00 | 7 141 745.00 | | 7 956 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 677.00 | 201 401.00 | | 472 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 300.00 | 73 431.00 | 155 300.00 | 155 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 300.00 | 73 431.00 | 155 300.00 | 155 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 694.00 | 367 694.00 | | 367 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 550.00 | 317 550.00 | | 317 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 865.00 | 241 865.00 | | 241 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 244.00 | 94 244.00 | | 94 244.00 |
UX Autres créances clients | 1 502 745.00 | 1 502 745.00 | | 1 502 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 929.00 | 37 929.00 | | 37 929.00 |
VB T. V. A. | 28 327.00 | 28 327.00 | | 28 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 548.00 | 20 548.00 | | 20 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 077.00 | 30 077.00 | | 30 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 916.00 | 1 641 916.00 | | 1 641 916.00 |
VW T.V.A. | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 279.00 | 1 052 279.00 | | 1 052 279.00 |