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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 338.00 | 32 338.00 | | 32 338.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 979.00 | 219 355.00 | 624.00 | 219 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 123.00 | | 87 123.00 | 87 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 450.00 | 301 693.00 | 87 757.00 | 389 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 985.00 | 46 949.00 | 49 036.00 | 95 985.00 |
BN En cours de production de biens | 337 500.00 | | 337 500.00 | 337 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186 172.00 | | 186 172.00 | 186 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 796 684.00 | 332 183.00 | 6 464 501.00 | 6 796 684.00 |
BZ Autres créances | 1 567 906.00 | | 1 567 906.00 | 1 567 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 200.00 | 71 200.00 | | 71 200.00 |
CF Disponibilités | 2 182 235.00 | | 2 182 235.00 | 2 182 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | -161 157.00 | | -161 157.00 | -161 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 076 525.00 | 450 332.00 | 10 626 193.00 | 11 076 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 465 976.00 | 752 025.00 | 10 713 951.00 | 11 465 976.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 340 000.00 | | | 1 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 016 748.00 | | | 1 016 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 747.00 | | | 310 747.00 |
DL TOTAL (I) | 2 671 495.00 | | | 2 671 495.00 |
DP Provisions pour risques | 197 513.00 | | | 197 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 513.00 | | | 197 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 770 872.00 | | | 5 770 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 617 326.00 | | | 1 617 326.00 |
EA Autres dettes | 184 734.00 | | | 184 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272 011.00 | | | 272 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 844 943.00 | | | 7 844 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 713 951.00 | | | 10 713 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 844 943.00 | | | 7 844 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 100.00 | | 46 100.00 | 46 100.00 |
FD Production vendue biens | 4 002 253.00 | 414 444.00 | 4 416 697.00 | 4 002 253.00 |
FG Production vendue services | 9 269 806.00 | 465 337.00 | 9 735 143.00 | 9 269 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 318 159.00 | 879 781.00 | 14 197 940.00 | 13 318 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 397 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 334 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 306 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 401 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 881 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 513.00 | |
GE Autres charges | | | 157 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 067 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 427.00 | | | 23 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 405 076.00 | | | 14 405 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 094 329.00 | | | 14 094 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 747.00 | | | 310 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 440.00 | | 10.00 | 389 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 338.00 | | | 82 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 979.00 | | | 219 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 123.00 | | 10.00 | 87 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 872.00 | 8 821.00 | | 242 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 338.00 | | | 32 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 534.00 | 8 821.00 | | 210 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 77 513.00 | 30 000.00 | 150 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 172.00 | 46 949.00 | 6 172.00 | 6 172.00 |
6T Sur comptes clients | 298 243.00 | 181 226.00 | 147 287.00 | 298 243.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 71 200.00 | | | 71 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 615.00 | 228 175.00 | 153 459.00 | 425 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575 615.00 | 305 688.00 | 183 459.00 | 575 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 305 688.00 | 183 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 770 872.00 | 5 770 872.00 | | 5 770 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 754.00 | 249 754.00 | | 249 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 597.00 | 216 597.00 | | 216 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 734.00 | 184 734.00 | | 184 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272 011.00 | 272 011.00 | | 272 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 123.00 | 87 123.00 | | 87 123.00 |
UX Autres créances clients | 6 698 023.00 | 6 698 023.00 | | 6 698 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 661.00 | 98 661.00 | | 98 661.00 |
VB T. V. A. | 940 581.00 | 940 581.00 | | 940 581.00 |
VC Groupe et associés | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 339.00 | 108 339.00 | | 108 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 106.00 | 23 106.00 | | 23 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503 395.00 | 503 395.00 | | 503 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | -161 157.00 | -161 157.00 | | -161 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 290 556.00 | 8 290 556.00 | | 8 290 556.00 |
VW T.V.A. | 1 127 868.00 | 1 127 868.00 | | 1 127 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 844 943.00 | 7 844 943.00 | | 7 844 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 869.00 | | | 72 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
ST Autres comptes | 4 224 701.00 | | | 4 224 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 505 378.00 | | | 505 378.00 |
YT Sous‐traitance | 4 517 681.00 | | | 4 517 681.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 556.00 | | | 56 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 869.00 | | | 72 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 842 891.00 | | | 1 842 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 253 101.00 | | | 1 253 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 306 264.00 | | | 9 306 264.00 |