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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 773 944.00 | 773 944.00 | | 773 944.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 028 600.00 | 41 738 295.00 | 2 290 305.00 | 44 028 600.00 |
AP Constructions | 438 276.00 | 281 780.00 | 156 496.00 | 438 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 098.00 | 138 250.00 | 6 847.00 | 145 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 390 823.00 | 42 932 269.00 | 2 458 554.00 | 45 390 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 265.00 | | 616 265.00 | 616 265.00 |
BZ Autres créances | 422 658.00 | | 422 658.00 | 422 658.00 |
CF Disponibilités | 3 964 149.00 | | 3 964 149.00 | 3 964 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 003 412.00 | | 5 003 412.00 | 5 003 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 394 235.00 | 42 932 269.00 | 7 461 966.00 | 50 394 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
DH Report à nouveau | 2 296 309.00 | | | 2 296 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 729.00 | | | 160 729.00 |
DJ Subventions d’investissement | 466 325.00 | | | 466 325.00 |
DL TOTAL (I) | 3 016 052.00 | | | 3 016 052.00 |
DN Avances conditionnées | 2 012 007.00 | | | 2 012 007.00 |
DO TOTAL (II) | 2 012 007.00 | | | 2 012 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 038 004.00 | | | 2 038 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 943.00 | | | 35 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 028.00 | | | 70 028.00 |
EA Autres dettes | 267 540.00 | | | 267 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 433 907.00 | | | 2 433 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 461 966.00 | | | 7 461 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 433 907.00 | | | 2 433 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 638 004.00 | | | 1 638 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 855 824.00 | 9 975.00 | 865 799.00 | 855 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 824.00 | 9 975.00 | 865 799.00 | 855 824.00 |
FN Production immobilisée | | | 651 259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 379 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 679 606.00 | |
GE Autres charges | | | 236 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 260.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 486.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 245 972.00 | | | 245 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 710.00 | | | -1 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 513.00 | | | -4 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 384.00 | | | 1 901 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 656.00 | | | 1 740 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 729.00 | | | 160 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 014 552.00 | | 403 761.00 | 45 014 552.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 780.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 780.00 | 4 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 490.00 | 45 390 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 710.00 | 44 802 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 402 338.00 | | 401 916.00 | 44 402 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 529.00 | | 1 845.00 | 581 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 685.00 | | | 30 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 252 663.00 | 679 606.00 | | 42 252 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 855 876.00 | 656 363.00 | | 41 855 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 787.00 | 23 243.00 | | 396 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 943.00 | 35 943.00 | | 35 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 540.00 | 267 540.00 | | 267 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
UX Autres créances clients | 616 265.00 | 616 265.00 | | 616 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 372.00 | 43 372.00 | | 43 372.00 |
VB T. V. A. | 91 985.00 | 91 985.00 | | 91 985.00 |
VC Groupe et associés | 230 061.00 | 230 061.00 | | 230 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 638 004.00 | 1 638 004.00 | | 1 638 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 197.00 | 23 197.00 | | 23 197.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 255.00 | 1 038 923.00 | 332.00 | 1 039 255.00 |
VW T.V.A. | 48 255.00 | 48 255.00 | | 48 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 433 907.00 | 2 433 907.00 | | 2 433 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 109.00 | | | 57 109.00 |
ST Autres comptes | 199 221.00 | | | 199 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 089.00 | | | 45 089.00 |
YT Sous‐traitance | 150 246.00 | | | 150 246.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 353.00 | | | 109 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 815.00 | | | 102 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 459 292.00 | | | 459 292.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |