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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 118 754.00 | 1 033 585.00 | 85 169.00 | 1 118 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 430.00 | 33 617.00 | 3 813.00 | 37 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 056.00 | 361 038.00 | 29 018.00 | 390 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 702.00 | | 23 702.00 | 23 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 943.00 | 1 428 240.00 | 141 702.00 | 1 569 943.00 |
BT Marchandises | 1 451 702.00 | 166 150.00 | 1 285 551.00 | 1 451 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 359 732.00 | 108 209.00 | 3 251 523.00 | 3 359 732.00 |
BZ Autres créances | 131 872.00 | | 131 872.00 | 131 872.00 |
CF Disponibilités | 780 388.00 | | 780 388.00 | 780 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 839.00 | | 53 839.00 | 53 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 777 536.00 | 274 359.00 | 5 503 176.00 | 5 777 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 347 480.00 | 1 702 600.00 | 5 644 879.00 | 7 347 480.00 |
CR Parts à plus d’un an | 129 850.00 | | | 129 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 424.00 | | | 48 424.00 |
DH Report à nouveau | -2 307 940.00 | | | -2 307 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 123 657.00 | | | -1 123 657.00 |
DL TOTAL (I) | -2 313 174.00 | | | -2 313 174.00 |
DP Provisions pour risques | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 733 575.00 | | | 4 733 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 401 027.00 | | | 2 401 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 520.00 | | | 799 520.00 |
EA Autres dettes | 17 907.00 | | | 17 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 953 904.00 | | | 7 953 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 644 879.00 | | | 5 644 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 953 904.00 | | | 7 953 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 033 863.00 | | 13 033 863.00 | 13 033 863.00 |
FG Production vendue services | 68 118.00 | | 68 118.00 | 68 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 101 981.00 | | 13 101 981.00 | 13 101 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 230 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 861 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 408 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 949 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 537 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 188 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 952 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274 359.00 | |
GE Autres charges | | | 5 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 338 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 107 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 118 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 047.00 | | | -1 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1 047.00 | | | -1 047.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 197.00 | | | -5 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 229 640.00 | | | 13 229 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 353 297.00 | | | 14 353 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 123 657.00 | | | -1 123 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 503.00 | | 2 439.00 | 1 567 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 569 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 118 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 118 754.00 | | | 1 118 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 519.00 | | 1 967.00 | 425 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 229.00 | | 472.00 | 23 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 369 658.00 | 58 582.00 | | 1 369 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000 825.00 | 32 759.00 | | 1 000 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 832.00 | 25 822.00 | | 368 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 150.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 22 293.00 | 166 150.00 | 22 293.00 | 22 293.00 |
6T Sur comptes clients | 92 868.00 | 108 209.00 | 92 868.00 | 92 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 162.00 | 274 359.00 | 115 162.00 | 115 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 162.00 | 278 509.00 | 115 162.00 | 115 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274 359.00 | 115 162.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 401 027.00 | 2 401 027.00 | | 2 401 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 355.00 | 349 355.00 | | 349 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 792.00 | 251 792.00 | | 251 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 702.00 | | | 23 702.00 |
UX Autres créances clients | 3 229 881.00 | | | 3 229 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 850.00 | | | 129 850.00 |
VB T. V. A. | 112 414.00 | | | 112 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VI Groupe et associés | 4 733 575.00 | 4 733 575.00 | | 4 733 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 597.00 | 37 597.00 | | 37 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 839.00 | | | 53 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 569 147.00 | 3 415 594.00 | 153 553.00 | 3 569 147.00 |
VW T.V.A. | 150 880.00 | 150 880.00 | | 150 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 953 904.00 | 7 953 904.00 | | 7 953 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 520.00 | | | 47 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 198 015.00 | | | 198 015.00 |
ST Autres comptes | 1 593 960.00 | | | 1 593 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220 803.00 | | | 220 803.00 |
YT Sous‐traitance | 44 768.00 | | | 44 768.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 479 828.00 | | | 479 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 466.00 | | | 55 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 986.00 | | | 102 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 551 769.00 | | | 2 551 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 386 657.00 | | | 1 386 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 537 377.00 | | | 2 537 377.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |