| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
AP Constructions | 358 078.00 | 239 682.00 | 118 397.00 | 358 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 276 189.00 | 1 068 711.00 | 207 478.00 | 1 276 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 573.00 | 57 341.00 | -1 768.00 | 55 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 371.00 | 1 369 941.00 | 347 429.00 | 1 717 371.00 |
BT Marchandises | 64 350.00 | | 64 350.00 | 64 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 951.00 | | 190 951.00 | 190 951.00 |
BZ Autres créances | 70 078.00 | | 70 078.00 | 70 078.00 |
CF Disponibilités | 396 460.00 | | 396 460.00 | 396 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 789.00 | | 736 789.00 | 736 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 160.00 | 1 369 941.00 | 1 084 218.00 | 2 454 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 62 344.00 | 62 344.00 | | 62 344.00 |
DH Report à nouveau | 126 627.00 | 89 735.00 | | 126 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 085.00 | 36 892.00 | | 14 085.00 |
DL TOTAL (I) | 219 824.00 | 205 740.00 | | 219 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 604.00 | 160 870.00 | | 236 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 448.00 | 12 529.00 | | 12 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 035.00 | 104 071.00 | | 100 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 464.00 | 174 777.00 | | 141 464.00 |
EA Autres dettes | 373 844.00 | 303 778.00 | | 373 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 394.00 | 756 024.00 | | 864 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 218.00 | 961 764.00 | | 1 084 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 914.00 | 689 056.00 | | 729 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 737.00 | 83 913.00 | | 73 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 83 537.00 | 279 277.00 | |
FD Production vendue biens | | 162 865.00 | 556 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 246 402.00 | 835 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 201.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 674.00 | 2 675.00 | | 2 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 373.00 | 44 138.00 | | 77 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 047.00 | 46 814.00 | | 80 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -485.00 | 7 636.00 | | -485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 498.00 | 28 969.00 | | 30 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 014.00 | 36 605.00 | | 30 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 033.00 | 10 208.00 | | 50 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 224.00 | 18 462.00 | | 4 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 934.00 | 884 053.00 | | 915 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 849.00 | 847 161.00 | | 901 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 085.00 | 36 892.00 | | 14 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 805.00 | | 123 686.00 | 1 650 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 120.00 | 1 717 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 120.00 | 1 689 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 623 274.00 | | 123 686.00 | 1 623 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 052.00 | 121 201.00 | 13 311.00 | 1 262 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105.00 | 4 102.00 | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 261 947.00 | 117 099.00 | 13 311.00 | 1 261 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 035.00 | 100 035.00 | | 100 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 254.00 | 21 254.00 | | 21 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 562.00 | 53 562.00 | | 53 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 844.00 | 373 844.00 | | 373 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
UX Autres créances clients | 190 951.00 | | | 190 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | | | 112.00 |
VB T. V. A. | 28 169.00 | | | 28 169.00 |
VC Groupe et associés | 23 447.00 | | | 23 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 737.00 | 73 737.00 | | 73 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 867.00 | 28 387.00 | 134 479.00 | 162 867.00 |
VI Groupe et associés | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 236.00 | | | 18 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 103.00 | 273 415.00 | 8 688.00 | 282 103.00 |
VW T.V.A. | 59 460.00 | 59 460.00 | | 59 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 394.00 | 729 914.00 | 134 479.00 | 864 394.00 |