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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 210.00 | 10 017.00 | 192.00 | 10 210.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 959.00 | 20 679.00 | 7 280.00 | 27 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 607.00 | 31 392.00 | 12 215.00 | 43 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BZ Autres créances | 182 763.00 | 15 000.00 | 167 763.00 | 182 763.00 |
CF Disponibilités | 146 259.00 | | 146 259.00 | 146 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 332.00 | 15 000.00 | 319 332.00 | 334 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 939.00 | 46 392.00 | 331 547.00 | 377 939.00 |
CU Autres participations | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
DH Report à nouveau | -5 948.00 | 5 495.00 | | -5 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 036.00 | -11 442.00 | | 1 036.00 |
DL TOTAL (I) | 9 697.00 | 8 660.00 | | 9 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 907.00 | 71 010.00 | | 48 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913.00 | 1 064.00 | | 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 744.00 | 114 360.00 | | 155 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 104.00 | 100 923.00 | | 114 104.00 |
EA Autres dettes | 2 182.00 | 4 305.00 | | 2 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 850.00 | 291 661.00 | | 321 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 547.00 | 300 322.00 | | 331 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 913.00 | | | 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 028.00 | | 494 028.00 | 494 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 028.00 | | 494 028.00 | 494 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 447.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 971.00 | | | 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 971.00 | | | 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749.00 | 17 737.00 | | 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | 14 391.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 749.00 | 32 128.00 | | 12 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 778.00 | -32 128.00 | | -11 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 046.00 | 496 854.00 | | 501 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 009.00 | 508 296.00 | | 500 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 036.00 | -11 442.00 | | 1 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421.00 | | | 421.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 654.00 | | 1 000.00 | 27 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 945.00 | 3 447.00 | | 27 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 421.00 | 596.00 | | 9 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 524.00 | 2 851.00 | | 18 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 744.00 | 155 744.00 | | 155 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 130.00 | 46 130.00 | | 46 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
UX Autres créances clients | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VB T. V. A. | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 907.00 | 14 861.00 | 34 046.00 | 48 907.00 |
VI Groupe et associés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 002.00 | 177 002.00 | | 177 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 209.00 | 186 506.00 | 703.00 | 187 209.00 |
VW T.V.A. | 35 294.00 | 35 294.00 | | 35 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 850.00 | 287 804.00 | 34 046.00 | 321 850.00 |