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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 299.00 | 29 098.00 | 4 201.00 | 33 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 038.00 | 124 664.00 | 19 374.00 | 144 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 603.00 | 153 762.00 | 27 841.00 | 181 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 748.00 | | 53 748.00 | 53 748.00 |
BN En cours de production de biens | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 680.00 | 8 853.00 | 262 827.00 | 271 680.00 |
BZ Autres créances | 30 328.00 | | 30 328.00 | 30 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CF Disponibilités | 247 417.00 | | 247 417.00 | 247 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 780.00 | 8 853.00 | 607 927.00 | 616 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 383.00 | 162 615.00 | 635 768.00 | 798 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 061.00 | 141 655.00 | | 7 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 958.00 | -134 594.00 | | 183 958.00 |
DL TOTAL (I) | 296 019.00 | 112 061.00 | | 296 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 908.00 | 26 563.00 | | 14 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 84 000.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 242.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 508.00 | 126 269.00 | | 93 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 189.00 | 124 127.00 | | 106 189.00 |
EA Autres dettes | 12 942.00 | 41 665.00 | | 12 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 202.00 | 32 209.00 | | 82 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 748.00 | 450 076.00 | | 339 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 768.00 | 562 137.00 | | 635 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 755.00 | 434 834.00 | | 330 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 029.00 | | 46 029.00 | 46 029.00 |
FG Production vendue services | 2 193 320.00 | | 2 193 320.00 | 2 193 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 239 349.00 | | 2 239 349.00 | 2 239 349.00 |
FM Production stockée | | | -11 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 230 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 853.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 045 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 782.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 612.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 104.00 | 24 394.00 | | 1 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 104.00 | -23 728.00 | | -1 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -138.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 828.00 | 1 778 923.00 | | 2 230 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 046 870.00 | 1 913 516.00 | | 2 046 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 958.00 | -134 594.00 | | 183 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 890.00 | | 25 973.00 | 185 890.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 4 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 260.00 | 181 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 260.00 | 177 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 687.00 | | 5 910.00 | 181 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 203.00 | | 20 063.00 | 4 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 413.00 | 16 609.00 | 10 260.00 | 147 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 413.00 | 16 609.00 | 10 260.00 | 147 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 853.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 853.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 853.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 508.00 | 93 508.00 | | 93 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 915.00 | 30 915.00 | | 30 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 202.00 | 82 202.00 | | 82 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
UX Autres créances clients | 262 827.00 | 262 827.00 | | 262 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
VB T. V. A. | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 908.00 | 5 915.00 | 8 993.00 | 14 908.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 235.00 | 28 235.00 | | 28 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 083.00 | 307 230.00 | 8 853.00 | 316 083.00 |
VW T.V.A. | 69 044.00 | 69 044.00 | | 69 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 748.00 | 330 755.00 | 8 993.00 | 339 748.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |