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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 405.00 | 105 857.00 | 99 549.00 | 205 405.00 |
AH Fonds commercial | 950 408.00 | | 950 408.00 | 950 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 421.00 | 8 441.00 | 125 980.00 | 134 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 163.00 | 367 012.00 | 98 151.00 | 465 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 63 038.00 | | 63 038.00 | 63 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 435.00 | 481 310.00 | 1 337 125.00 | 1 818 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 097 854.00 | 37 396.00 | 2 060 457.00 | 2 097 854.00 |
BZ Autres créances | 157 843.00 | | 157 843.00 | 157 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CF Disponibilités | 165 525.00 | | 165 525.00 | 165 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 506.00 | | 100 506.00 | 100 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 531 755.00 | 37 396.00 | 2 494 359.00 | 2 531 755.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 351 923.00 | 518 706.00 | 3 833 217.00 | 4 351 923.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 163 883.00 | 163 883.00 | | 163 883.00 |
DG Autres réserves | 2 177 828.00 | 2 066 722.00 | | 2 177 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 396.00 | 111 106.00 | | 10 396.00 |
DL TOTAL (I) | 2 424 368.00 | 2 413 972.00 | | 2 424 368.00 |
DP Provisions pour risques | 1 733.00 | 4 670.00 | | 1 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 733.00 | 4 670.00 | | 1 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 709.00 | 174 629.00 | | 218 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 484.00 | 7 702.00 | | 11 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 402.00 | 420 229.00 | | 581 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 963.00 | 548 802.00 | | 555 963.00 |
EA Autres dettes | 33 351.00 | 12 903.00 | | 33 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 909.00 | 1 164 265.00 | | 1 400 909.00 |
ED (V) | 6 206.00 | 729.00 | | 6 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 833 217.00 | 3 583 636.00 | | 3 833 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 184.00 | 1 053 358.00 | | 1 214 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 503.00 | | | 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 865.00 | | | 1 610 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 818 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 984 203.00 | | | 984 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 259.00 | | | 416 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 404.00 | | | 210 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 223.00 | 57 087.00 | | 424 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 610.00 | 10 688.00 | | 103 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 613.00 | 46 399.00 | | 320 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 670.00 | 1 733.00 | 4 670.00 | 4 670.00 |
6T Sur comptes clients | 41 346.00 | | 3 950.00 | 41 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 346.00 | | 3 950.00 | 41 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 016.00 | 1 733.00 | 8 620.00 | 46 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 950.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 733.00 | 4 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 402.00 | 581 402.00 | | 581 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 351.00 | 33 351.00 | | 33 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 038.00 | 63 038.00 | | 63 038.00 |
UX Autres créances clients | 157 843.00 | | | 157 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 206.00 | 42 965.00 | 165 527.00 | 218 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 368.00 | | | 81 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555 963.00 | 555 963.00 | | 555 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 506.00 | | | 100 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 419 241.00 | 2 356 203.00 | 63 038.00 | 2 419 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 425.00 | 1 214 184.00 | 165 527.00 | 1 389 425.00 |