| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 2 897 625.00 | 1 813 354.00 | 1 084 271.00 | 2 897 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 936.00 | 32 936.00 | | 32 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 926.00 | 223 980.00 | 175 946.00 | 399 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 380.00 | | 23 380.00 | 23 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 422 469.00 | 2 070 270.00 | 1 352 199.00 | 3 422 469.00 |
BT Marchandises | 650 290.00 | | 650 290.00 | 650 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
CF Disponibilités | 516 001.00 | | 516 001.00 | 516 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 737.00 | | 25 737.00 | 25 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 834.00 | | 1 203 834.00 | 1 203 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 626 303.00 | 2 070 270.00 | 2 556 033.00 | 4 626 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 389 512.00 | 389 512.00 | | 389 512.00 |
DH Report à nouveau | -5 939 634.00 | -5 248 841.00 | | -5 939 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -839 150.00 | -690 793.00 | | -839 150.00 |
DL TOTAL (I) | -82 973.00 | 756 177.00 | | -82 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394.00 | 47 653.00 | | 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 256 792.00 | 2 207 360.00 | | 2 256 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 961.00 | 36 941.00 | | 8 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 846.00 | 32 133.00 | | 30 846.00 |
EA Autres dettes | 342 012.00 | 341 025.00 | | 342 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 639 005.00 | 2 665 112.00 | | 2 639 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 033.00 | 3 421 290.00 | | 2 556 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 639 005.00 | 2 665 112.00 | | 2 639 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394.00 | 47 653.00 | | 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 316 922.00 | | 1 316 922.00 | 1 316 922.00 |
FG Production vendue services | 1.00 | 110.00 | 110.00 | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 922.00 | 110.00 | 1 317 031.00 | 1 316 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 230 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 918.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 153 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -836 131.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -836 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 129.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 298.00 | 12 003.00 | | 12 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 465.00 | 2 000.00 | | 1 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 465.00 | 2 000.00 | | 1 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 483.00 | 11 500.00 | | 4 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 483.00 | 11 500.00 | | 4 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 018.00 | -9 500.00 | | -3 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 512.00 | 588 727.00 | | 1 318 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 157 662.00 | 1 279 521.00 | | 2 157 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -839 150.00 | -690 793.00 | | -839 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 352 827.00 | | 69 643.00 | 3 352 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 422 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 360 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 291 334.00 | | 69 643.00 | 3 291 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 899 353.00 | 170 918.00 | | 1 899 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 899 353.00 | 170 918.00 | | 1 899 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 012.00 | 342 012.00 | | 342 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
VB T. V. A. | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VI Groupe et associés | 2 256 792.00 | 2 256 792.00 | | 2 256 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 737.00 | 25 737.00 | | 25 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 923.00 | 60 923.00 | | 60 923.00 |
VW T.V.A. | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 639 005.00 | 2 639 005.00 | | 2 639 005.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 585.00 | 29 363.00 | | 27 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 406.00 | 58 838.00 | | 20 406.00 |
ST Autres comptes | 218 441.00 | 285 486.00 | | 218 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 621.00 | 103 150.00 | | 106 621.00 |
YT Sous‐traitance | 40 335.00 | 3 909.00 | | 40 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 310.00 | 4 719.00 | | 5 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 895.00 | 34 082.00 | | 32 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 934.00 | 22 186.00 | | 51 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 290.00 | 32 611.00 | | 33 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 803.00 | 451 382.00 | | 385 803.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |