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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 073.00 | 12 972.00 | 100.00 | 13 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 966.00 | 18 866.00 | 100.00 | 18 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 192.00 | 1 087.00 | 158 105.00 | 159 192.00 |
BZ Autres créances | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CF Disponibilités | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 173.00 | 1 087.00 | 171 087.00 | 172 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 139.00 | 19 952.00 | 171 187.00 | 191 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
DG Autres réserves | 42 693.00 | 42 693.00 | | 42 693.00 |
DH Report à nouveau | 1 781.00 | 2 088.00 | | 1 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192.00 | -307.00 | | 192.00 |
DL TOTAL (I) | 84 630.00 | 84 439.00 | | 84 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 364.00 | 8 219.00 | | 7 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 561.00 | 67 331.00 | | 65 561.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 632.00 | 1 168.00 | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 557.00 | 76 718.00 | | 86 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 187.00 | 161 156.00 | | 171 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 206 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 206 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 591.00 | | | 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 591.00 | | | 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 591.00 | | | 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110.00 | | | 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 894.00 | 189 187.00 | | 208 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 703.00 | 189 494.00 | | 208 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192.00 | -307.00 | | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 773.00 | 93.00 | | 18 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 880.00 | 93.00 | | 12 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8L Produits constatés d’avance | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |