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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 637.00 | 35 637.00 | | 35 637.00 |
AH Fonds commercial | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
AP Constructions | 455 773.00 | 307 935.00 | 147 838.00 | 455 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 833.00 | 517 437.00 | 161 396.00 | 678 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 744.00 | 456 483.00 | 83 261.00 | 539 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 017.00 | | 16 017.00 | 16 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 790.00 | 1 317 492.00 | 451 297.00 | 1 768 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 805.00 | | 67 805.00 | 67 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 298 917.00 | 305 641.00 | 6 993 276.00 | 7 298 917.00 |
BZ Autres créances | 9 881 291.00 | | 9 881 291.00 | 9 881 291.00 |
CF Disponibilités | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 515.00 | | 45 515.00 | 45 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 295 953.00 | 305 641.00 | 16 990 312.00 | 17 295 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 064 743.00 | 1 623 134.00 | 17 441 609.00 | 19 064 743.00 |
CU Autres participations | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
DH Report à nouveau | 23.00 | 96 653.00 | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 186 633.00 | 4 810 349.00 | | 5 186 633.00 |
DK Provisions réglementées | 39 315.00 | 42 427.00 | | 39 315.00 |
DL TOTAL (I) | 5 590 324.00 | 5 313 782.00 | | 5 590 324.00 |
DP Provisions pour risques | 70 856.00 | 51 660.00 | | 70 856.00 |
DQ Provisions pour charges | 587 355.00 | 614 961.00 | | 587 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 658 211.00 | 666 621.00 | | 658 211.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 109 508.00 | 295 793.00 | | 109 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 736 760.00 | 3 842 495.00 | | 3 736 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 914 944.00 | 3 886 792.00 | | 3 914 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 037.00 | 69 114.00 | | 99 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 120 746.00 | | |
EA Autres dettes | 3 332 825.00 | 2 787 591.00 | | 3 332 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 193 074.00 | 11 002 530.00 | | 11 193 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 441 609.00 | 16 982 934.00 | | 17 441 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
FG Production vendue services | 48 985 465.00 | 6 416 613.00 | 55 402 078.00 | 48 985 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 986 234.00 | 6 416 613.00 | 55 402 848.00 | 48 986 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 771 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 981 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 227 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 337 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 504 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 062.00 | |
GE Autres charges | | | 221 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 002 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 769 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 810 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206.00 | 168.00 | | 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 816.00 | 11 013.00 | | 7 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 021.00 | 11 581.00 | | 8 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 528.00 | 26 139.00 | | 1 528.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 704.00 | 5 994.00 | | 4 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 232.00 | 32 133.00 | | 6 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 789.00 | -20 552.00 | | 1 789.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 817 973.00 | 779 735.00 | | 817 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 807 234.00 | 1 853 976.00 | | 1 807 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 823 032.00 | 49 902 691.00 | | 55 823 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 636 399.00 | 45 092 342.00 | | 50 636 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 186 633.00 | 4 810 349.00 | | 5 186 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 000.00 | | 94 000.00 | 357 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 000.00 | | 94 000.00 | 298 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 667 000.00 | 84 000.00 | 92 000.00 | 667 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 667 000.00 | 84 000.00 | 92 000.00 | 667 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 915 000.00 | | | 3 915 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 000.00 | | | 589 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 843 000.00 | | | 2 843 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 347 000.00 | | | 7 347 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 183.00 | | | 183.00 |