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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 365.00 | 635.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 942.00 | 4 043.00 | 8 899.00 | 12 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 910.00 | 44 773.00 | 21 137.00 | 65 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 152.00 | 49 181.00 | 47 971.00 | 97 152.00 |
BT Marchandises | 308 515.00 | | 308 515.00 | 308 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 429.00 | | 223 429.00 | 223 429.00 |
BZ Autres créances | 43 174.00 | | 43 174.00 | 43 174.00 |
CF Disponibilités | 47 813.00 | | 47 813.00 | 47 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 823.00 | | 626 823.00 | 626 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 975.00 | 49 181.00 | 674 794.00 | 723 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DH Report à nouveau | 159 088.00 | 87 595.00 | | 159 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 206.00 | 101 493.00 | | 109 206.00 |
DL TOTAL (I) | 461 294.00 | 382 088.00 | | 461 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 974.00 | 26 089.00 | | 20 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 959.00 | 70 412.00 | | 156 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 567.00 | 29 816.00 | | 35 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 500.00 | 126 318.00 | | 213 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 794.00 | 508 406.00 | | 674 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 500.00 | 107 741.00 | | 213 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 502.00 | | 4 650.00 | 95 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 97 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 78 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 202.00 | | 4 650.00 | 77 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 015.00 | 7 774.00 | 1 609.00 | 43 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | 200.00 | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 850.00 | 7 574.00 | 1 609.00 | 42 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 959.00 | 156 959.00 | | 156 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
UX Autres créances clients | 223 429.00 | 223 429.00 | | 223 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 660.00 | 28 660.00 | | 28 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 795.00 | 270 495.00 | 17 300.00 | 287 795.00 |
VW T.V.A. | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 500.00 | 213 500.00 | | 213 500.00 |