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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 059.00 | 98 730.00 | 329.00 | 99 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 473.00 | 16 282.00 | 24 191.00 | 40 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 079.00 | 122 011.00 | 33 067.00 | 155 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 932.00 | | 22 932.00 | 22 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 385.00 | 346.00 | 273 039.00 | 273 385.00 |
CF Disponibilités | 30 950.00 | | 30 950.00 | 30 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 019.00 | 346.00 | 351 673.00 | 352 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 098.00 | 122 357.00 | 384 741.00 | 507 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 10 171.00 | 23 843.00 | | 10 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 228.00 | -13 672.00 | | 46 228.00 |
DL TOTAL (I) | 64 784.00 | 18 556.00 | | 64 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 382.00 | 130 046.00 | | 198 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 957.00 | 269 409.00 | | 319 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 741.00 | 287 965.00 | | 384 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 955 647.00 | | 955 647.00 | 955 647.00 |
FG Production vendue services | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 227.00 | | 964 227.00 | 964 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 236.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 548.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 548.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 565.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 357.00 | 777 870.00 | | 965 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 129.00 | 791 542.00 | | 919 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 228.00 | -13 672.00 | | 46 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 382.00 | 198 382.00 | | 198 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 654.00 | 82 654.00 | | 82 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 921.00 | 25 094.00 | 13 827.00 | 38 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 531.00 | 306 531.00 | | 306 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 957.00 | 306 130.00 | 13 827.00 | 319 957.00 |