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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 326 239.00 | | 326 239.00 | 326 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 501.00 | 35 501.00 | | 35 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 640.00 | 38 771.00 | 339 869.00 | 378 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
BZ Autres créances | 1 027 525.00 | | 1 027 525.00 | 1 027 525.00 |
CF Disponibilités | 42 238.00 | | 42 238.00 | 42 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 594.00 | | 1 081 594.00 | 1 081 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 233.00 | 38 771.00 | 1 421 462.00 | 1 460 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
DH Report à nouveau | 483 121.00 | 341 545.00 | | 483 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 039.00 | 141 576.00 | | -179 039.00 |
DL TOTAL (I) | 321 753.00 | 500 792.00 | | 321 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 607.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 929.00 | 541 018.00 | | 599 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 940.00 | 87 247.00 | | 477 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 704.00 | 58 204.00 | | 21 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 709.00 | 687 076.00 | | 1 099 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 462.00 | 1 187 868.00 | | 1 421 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 910.00 | | 590 910.00 | 590 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 910.00 | | 590 910.00 | 590 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 250 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 328 683.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 632.00 | 328 683.00 | | 2 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 351.00 | 1 260.00 | | 135 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 351.00 | 1 260.00 | | 135 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 719.00 | 327 423.00 | | -132 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 197.00 | 692 045.00 | | 847 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 236.00 | 550 468.00 | | 1 026 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 039.00 | 141 576.00 | | -179 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 640.00 | | | 378 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 239.00 | | | 326 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 771.00 | | | 38 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 771.00 | | | 38 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 771.00 | | | 38 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 940.00 | 477 940.00 | | 477 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
UX Autres créances clients | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VB T. V. A. | 138 850.00 | 138 850.00 | | 138 850.00 |
VC Groupe et associés | 405 428.00 | 405 428.00 | | 405 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 599 929.00 | 599 929.00 | | 599 929.00 |
VP Divers | 356 045.00 | 356 045.00 | | 356 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 202.00 | 127 202.00 | | 127 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 985.00 | 1 039 355.00 | 13 630.00 | 1 052 985.00 |
VW T.V.A. | 18 809.00 | 18 809.00 | | 18 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 709.00 | 1 099 709.00 | | 1 099 709.00 |